2.3.3. Состав электронного документа (справочник элементов данных)

2.3.3.1. Заголовок (<THEADER>).

<RepType> - тип отчета ("vbk_kr3");

<Bank> - полное или сокращенное (фирменное) наименование уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), в котором оформлен ПС, или наименование территориального учреждения Банка России в случае если ПС оформлен в территориальном учреждении Банка России;

<Pasport> - номер ПС [ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]);

<Date> - дата подписания ПС [дд/мм/гггг].

2.3.3.2. "Раздел I. Сведения из паспорта сделки" (<R1>).

2.3.3.2.1. "1. Сведения о резиденте".

<Resident> - наименование;

<Subject> - субъект Российской Федерации;

<Rajon> - район;

<Gorod> - город;

<NPunkt> - населенный пункт;

<Ulica> - улица (проспект, переулок и т.д.);

<Dom> - номер дома (владение);

<Korpus> - корпус (строение);

<Ofis> - офис (квартира);

<RegNum> - основной государственный регистрационный номер;

<RegDate> - дата внесения записи в государственный реестр;

<Inn> - код ИНН/КПП.

2.3.3.2.2. "2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)" (таблица 1) (<Table1>).

<D101> - наименование;

<D102> - наименование страны места нахождения (места жительства) в соответствии с ОКСМ;

<D103> - цифровой код страны места нахождения (места жительства) в соответствии с ОКСМ (3 знака).

2.3.3.2.3. "3. Сведения о кредитном договоре".

2.3.3.2.3.1. "3.1. Общие сведения о кредитном договоре" (таблица 2) (<Table2>).

<D104> - номер (или БН);

<D105> - дата [дд/мм/гггг];

<D106> - наименование валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ;

<D107> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);

<D108> - общая сумма обязательства, предусмотренная кредитным договором, в единицах валюты кредитного договора (или БС);

<D109> - дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору [дд/мм/гггг];

<D110> - сумма в единицах валюты кредитного договора, которая в соответствии с условиями контракта подлежит зачислению на счета в банке-нерезиденте;

<D111> - сумма погашения за счет валютной выручки в единицах валюты кредитного договора;

<D112> - код срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита (займа) в соответствии с пунктом 6 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции.

2.3.3.2.3.2. "3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору" (таблица 3) (<Table3>).

<D113> - наименование валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ;

<D114> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);

<D115> - сумма транша в единицах валюты кредитного договора;

<D116> - код срока привлечения (предоставления) транша в соответствии с пунктом 6 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

<D117> - ожидаемая дата поступления транша [дд/мм/гггг].

2.3.3.2.4. "4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки" (таблица 4) (<Table4>).

<D118> - порядковый номер;

<D119> - регистрационный номер уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в соответствии с КГРКО либо сведения о территориальном учреждении Банка России, в котором оформлен ПС (принят на обслуживание в случае перевода ПС из другого уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), территориального учреждения Банка России);

<D120> - дата принятия ПС на обслуживание при его переводе из другого уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), территориального учреждения Банка России [дд/мм/гггг];

<D121> - дата закрытия ПС [дд/мм/гггг];

<D122> - основание закрытия ПС (соответствующий подпункт, пункт настоящей Инструкции).

2.3.3.2.5. "5. Сведения о переоформлении паспорта сделки" (таблица 5) (<Table5>).

<D123> - порядковый номер переоформления ПС;

<D124> - дата переоформления ПС [дд/мм/гггг];

<D125> - номер документа (или БН), на основании которого внесены изменения в ПС;

<D126> - дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС [дд/мм/гггг].

2.3.3.2.6. "6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору".

<Pasport0> - номер ранее оформленного ПС по кредитному договору, в соответствии с пунктом 9 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции [ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]).

2.3.3.2.7. "7. Специальные сведения о кредитном договоре".

2.3.3.2.7.1. "Процентные и иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей в погашение основного долга" (таблица 6) (<Table6>).

<D127> - фиксированный размер процентной ставки (% годовых);

<D128> - код ставки "ЛИБОР" в соответствии с пунктом 11 Порядка заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;

<D129> - другие методы определения процентной ставки;

<D130> - размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке (% годовых).

2.3.3.2.7.2. "7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1" (таблица 6) (<Table6>).

<D131> - информация об иных платежах.

2.3.3.2.7.3. "7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки" (таблица 7) (<Table7>).

<D132> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);

<D133> - сумма в единицах валюты кредитного договора.

2.3.3.2.8. "8. Справочная информация о кредитном договоре".

2.3.3.2.8.1. "8.1. Основания заполнения пункта 8.2".

<GR11> - сведения из кредитного договора [*];

<GR12> - оценочные данные [*].

2.3.3.2.8.2. "8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей" (таблица 8) (<Table8>).

<D134> - порядковый номер;

<D135> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);

<D136> - дата платежа в счет погашения основного долга (дд/мм/гггг);

<D137> - сумма платежа в счет погашения основного долга в единицах валюты кредитного договора;

<D138> - дата платежа в счет процентных платежей (дд/мм/гггг);

<D139> - сумма платежа в счет процентных платежей в единицах валюты кредитного договора;

<D140> - описание особых условий.

2.3.3.2.8.3. "8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования".

<Invest> - [X].

2.3.3.2.8.4. "8.4. Сумма залогового или другого обеспечения".

<Sum> - (в единицах валюты кредитного договора).

2.3.3.2.8.5. "8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе" (таблица 9) (<Table9>).

<D141> - порядковый номер;

<D142> - наименование нерезидента;

<D143> - цифровой код страны места нахождения нерезидента в соответствии с ОКСМ (3 знака);

<D144> - предоставленная сумма денежных средств в единицах валюты кредитного договора;

<D145> - доля в общей сумме кредита (займа) (%).

2.3.3.3. "Раздел II. Сведения о платежах" (таблица 10) (<R2> <Table10>).

<D201> - порядковый номер;

<D202> - дата операции [дд/мм/гггг];

<D203> - признак платежа в соответствии с пунктом 5 Порядка заполнения справки о валютных операциях, приведенного в приложении 1 к настоящей Инструкции;

<D204> - код вида валютной операции в соответствии с Перечнем валютных и иных операций резидентов и нерезидентов, приведенным в приложении 2 к настоящей Инструкции;

<D205> - цифровой код валюты платежа в соответствии с ОКВ (3 знака);

<D206> - сумма платежа в единицах валюты платежа;

<D207> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);

<D208> - сумма платежа в единицах валюты кредитного договора;

<D209> - цифровой код страны места нахождения банка получателя (отправителя) платежа в соответствии с ОКСМ (3 знака);

<D210> - признак изменения записи [*(порядковый номер изменения записи)];

<D211> - цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с ОКСМ, в котором через счета резидента осуществляются расчеты по кредитному договору (3 знака);

<D298> - примечание.

2.3.3.4. "Раздел III. Сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям, отличным от проведения расчетов в денежной форме" (таблица 11) (<R3> <Table11>).

<D301> - порядковый номер;

<D302> - номер подтверждающего документа;

<D303> - дата подтверждающего документа [дд/мм/гггг];

<D304> - код вида подтверждающего документа в соответствии с пунктом 5 Порядка заполнения справки о подтверждающих документах, приведенного в приложении 5 к настоящей Инструкции;

<D305> - цифровой код валюты подтверждающего документа в соответствии с ОКВ (3 знака);

<D306> - сумма по подтверждающему документу в единицах валюты подтверждающего документа;

<D307> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);

<D308> - сумма по подтверждающему документу в единицах валюты кредитного договора;

<D309> - признак изменения записи [*(порядковый номер изменения записи)];

<D398> - примечание.

2.3.3.5. "Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу" (таблица 12) (<R4> <Table12>).

<D401> - дата расчета задолженности по основному долгу [дд/мм/гггг];

<D402> - цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ (3 знака);

<D403> - суммы денежных средств, полученных (предоставленных) по кредиту (займу), в единицах валюты кредитного договора;

<D404> - сумма денежных средств, переведенных (зачисленных) в счет погашения основного долга, в единицах валюты кредитного договора;

<D405> - сумма уменьшения задолженности по основному долгу по иным основаниям в единицах валюты кредитного договора;

<D406> - сумма увеличения задолженности по основному долгу по иным основаниям в единицах валюты кредитного договора;

<D407> - задолженность по основному долгу на дату расчета (на дату закрытия ПС) в единицах валюты кредитного договора:

(<D407> = <D133> + <D403> - <D404> - <D405> + <D406>).

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе.