7. Указания по заполнению раздела "Данные по реализации пенсионных схем"

7. Указания по заполнению раздела

"Данные по реализации пенсионных схем"

7.1. Таблица, приведенная в разделе 6, при составлении отчета повторяется под номерами VI.1, VI.2 и т.д. по числу пенсионных схем, указанных в Правилах фонда, зарегистрированных при получении лицензии.

7.2. В строке 610 указываются данные аналитического учета кредитового оборота счета "Пенсионные взносы" для данного номера пенсионной схемы. Сумма строки 610 таблиц VI.1, VI.2 и т.д. должна быть равна данным строки 210.

7.3. В строках 611, 612 показываются результаты аналитического учета взносов от юридических и физических лиц для данного номера пенсионной схемы. Сумма строк 611, 612 таблиц VI.1, VI.2 и т.д. должна быть равна данным строк 211, 212 соответственно.

7.4. В строке 620 указываются данные аналитического учета дебетового оборота по счету учета пенсионных выплат (субсчет 74-1 "Расчеты по негосударственным пенсиям") для данного номера пенсионной схемы. Сумма строки 620 таблиц VI.1, VI.2 и т.д. должна быть равна данным строки 310.

7.5. В строке 630 указываются данные аналитического учета дебетового оборота субсчетов 74-2 "Расчеты по выкупным суммам при досрочном расторжении договоров" и 74-3 "Расчеты по наследуемым суммам" для данного номера пенсионной схемы. Сумма строки 630 таблиц VI.1, VI.2 и т.д. должна быть равна данным строки 320.

7.6. В строке 640 указываются данные аналитического учета расчетной современной стоимости обязательства фонда по выплате пенсий (сальдо забалансового счета 009) для данного номера пенсионной схемы, определенной фондом по методике фонда. Сумма строки 640 таблиц VI.1, VI.2 и т.д. должна быть равна данным строки 510.

7.7. В строках 650, 651, 652 приводится количество действующих договоров о негосударственном пенсионном обеспечении, заключенных по данному номеру пенсионной схемы. Сумма строк 650, 651, 652 таблиц VI.1, VI.2 и т.д. должна быть равна данным строк 520, 521, 522 соответственно.

7.8. В строке 660 приводится суммарное количество участников, в пользу которых осуществляются пенсионные взносы по договорам, перечисленным в строке 650. Сумма строки 660 таблиц VI.1, VI.2 и т.д. должна быть равна данным строки 530.

7.9. В строке 670 приводится количество участников, получающих негосударственную пенсию по данному номеру пенсионной схемы. Сумма строки 670 таблиц VI.1, VI.2 и т.д. должна быть равна данным строки 540.

7.10. В строках 680, 681, 682 приводится количество расторгнутых договоров о негосударственном пенсионном обеспечении за время с начала года до конца отчетного периода, заключенных ранее по данному номеру пенсионной схемы. Сумма строки 680 таблиц VI.1, VI.2 и т.д. должна быть равна данным строки 570.