Дебиторская задолженность

│ Дебиторская задолженность │

├────────────────────────┬──────┬──────────┬───────────┬───────┬──────────┤

│Денежные средства │ 300 │ │ │ 1 │ │

│фонда, находящиеся по │ │ │ │ │ │

│договору доверительного │ │ │ │ │ │

│управления в │ │ │ │ │ │

│организации, │ │ │ │ │ │

│осуществляющей │ │ │ │ │ │

│управление на основании │ │ │ │ │ │

│лицензии управляющей │ │ │ │ │ │

│компании │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│Остаток денежных │ 310 │ │ │ 1 │ │

│средств, переданных │ │ │ │ │ │

│брокерам по договорам │ │ │ │ │ │

│на брокерское │ │ │ │ │ │

│обслуживание │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│Сумма требований по │ 320 │ │ │ 1 │ │

│поставке ценных │ │ │ │ │ │

│бумаг, включенных в │ │ │ │ │ │

│высшие котировальные │ │ │ │ │ │

│списки российских │ │ │ │ │ │

│фондовых бирж и/или │ │ │ │ │ │

│имеющих соответствующий │ │ │ │ │ │

│рейтинг │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│Сумма требований по │ 330 │ │ │ 0,8 │ │

│поставке ценных │ │ │ │ │ │

│бумаг, включенных в │ │ │ │ │ │

│котировальные списки │ │ │ │ │ │

│российских фондовых │ │ │ │ │ │

│бирж, за исключением │ │ │ │ │ │

│ценных бумаг, включенных│ │ │ │ │ │

│в высшие котировальные │ │ │ │ │ │

│списки российских │ │ │ │ │ │

│фондовых бирж, ценных │ │ │ │ │ │

│бумаг, имеющих │ │ │ │ │ │

│соответствующий │ │ │ │ │ │

│рейтинг, и ценных │ │ │ │ │ │

│бумаг лиц, оказывающих │ │ │ │ │ │

│влияние на принятие │ │ │ │ │ │

│решений фондом │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│Сумма требований по │ 340 │ │ │ 0,6 │ │

│поставке ценных бумаг, │ │ │ │ │ │

│допущенных к торгам │ │ │ │ │ │

│российских фондовых │ │ │ │ │ │

│бирж без прохождения │ │ │ │ │ │

│процедуры листинга, за │ │ │ │ │ │

│исключением ценных │ │ │ │ │ │

│бумаг лиц, оказывающих │ │ │ │ │ │

│влияние на принятие │ │ │ │ │ │

│решений фондом │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│Сумма требований по │ 350 │ │ │ 0,4 │ │

│поставке ценных бумаг, │ │ │ │ │ │

│не допущенных к торгам │ │ │ │ │ │

│российских фондовых │ │ │ │ │ │

│бирж, за исключением │ │ │ │ │ │

│ценных бумаг лиц, │ │ │ │ │ │

│оказывающих влияние на │ │ │ │ │ │

│принятие решений фондом │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│Сумма требований по │ 360 │ │ │ 0,6 │ │

│поставке ценных бумаг │ │ │ │ │ │

│лиц, оказывающих │ │ │ │ │ │

│влияние на принятие │ │ │ │ │ │

│решений фондом, │ │ │ │ │ │

│включенных в │ │ │ │ │ │

│котировальные списки │ │ │ │ │ │

│российских фондовых │ │ │ │ │ │

│бирж, за исключением │ │ │ │ │ │

│ценных бумаг лиц, │ │ │ │ │ │

│оказывающих влияние на │ │ │ │ │ │

│принятие решений │ │ │ │ │ │

│фондом, включенных в │ │ │ │ │ │

│высшие котировальные │ │ │ │ │ │

│списки российских │ │ │ │ │ │

│фондовых бирж и/или │ │ │ │ │ │

│имеющих соответствующий │ │ │ │ │ │

│рейтинг │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│Сумма требований по │ 370 │ │ │ 0,4 │ │

│поставке ценных бумаг │ │ │ │ │ │

│лиц, оказывающих │ │ │ │ │ │

│влияние на принятие │ │ │ │ │ │

│решений фондом, │ │ │ │ │ │

│допущенных к торгам │ │ │ │ │ │

│российских фондовых │ │ │ │ │ │

│бирж без прохождения │ │ │ │ │ │

│процедуры листинга │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│Сумма требований по │ 380 │ │ │ 1 │ │

│поставке иностранных │ │ │ │ │ │

│финансовых │ │ │ │ │ │

│инструментов, │ │ │ │ │ │

│квалифицированных в │ │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │ │

│законодательством │ │ │ │ │ │

│Российской Федерации в │ │ │ │ │ │

│качестве ценных бумаг │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│Сумма требований по │ 390 │ │ │ 0,1 │ │

│поставке иностранных │ │ │ │ │ │

│финансовых │ │ │ │ │ │

│инструментов, │ │ │ │ │ │

│квалифицированных в │ │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │ │

│законодательством │ │ │ │ │ │

│Российской Федерации в │ │ │ │ │ │

│качестве ценных бумаг, │ │ │ │ │ │

│выпущенных (выданных) │ │ │ │ │ │

│лицом, оказывающим │ │ │ │ │ │

│влияние на принятие │ │ │ │ │ │

│решений фондом │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│Сумма требований по │ 400 │ │ │ 1 │ │

│оплате ценных бумаг, │ │ │ │ │ │

│переданных организацией │ │ │ │ │ │

│по сделке с ценными │ │ │ │ │ │

│бумагами, а также по │ │ │ │ │ │

│перечислению денежных │ │ │ │ │ │

│средств в счет сделки с │ │ │ │ │ │

│иностранными │ │ │ │ │ │

│финансовыми │ │ │ │ │ │

│инструментами, │ │ │ │ │ │

│квалифицированными в │ │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │ │

│законодательством │ │ │ │ │ │

│Российской Федерации в │ │ │ │ │ │

│качестве ценных бумаг │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│Накопленный купонный │ 410 │ │ │ 1 │ │

│доход по облигациям │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│Прочая дебиторская │ 420 │ │ │ 0,1 │ │

│задолженность │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┤

│Итого по строкам: 290 - │ 430 │ │ │ X │ │

│420 │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┴──────┴──────────┴───────────┴───────┴──────────┤