Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ ФСФР России от 20.04.2005 N 05-12/пз-н (ред. от 02.08.2012) "Об утверждении Положения об отчетности специализированного депозитария об операциях со средствами пенсионных накоплений" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2005 N 6603)

Приложение N 2. Отчет о всех сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений

Приложение N 2

к Положению об отчетности

специализированного

депозитария об операциях

со средствами пенсионных

накоплений

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа ФСФР России от 02.08.2012 N 12-67/пз-н)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

ОТЧЕТ

О ВСЕХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШАЕМЫХ СО СРЕДСТВАМИ

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ЗА ________ 20__ г.

__________________________________________________________________

(полное фирменное наименование управляющей компании)

____________________

(ИНН/КПП)

договор от __.__.20__ N _____

__________________________________________________________________

(наименование инвестиционного портфеля (при наличии))

┌────────────────────────┬────┬────────┬────────┬───────────┬───────────┐

│ Вид актива │Код │Наимено-│Наимено-│ Оборот по │ Оборот по │

│ │стр.│вание │вание │ покупке │ продаже │

│ │ │брокера,│органи- │ активов │ активов │

│ │ │кредит- │затора ├──────┬────┼──────┬────┤

│ │ │ной ор- │торгов- │кол-во│тыс.│кол-во│тыс.│

│ │ │ганиза- │ли │сделок│руб.│сделок│руб.│

│ │ │ции │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼────┼────────┼────────┼──────┼────┼──────┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├────────────────────────┼────┼────────┼────────┼──────┼────┼──────┼────┤

│Государственные ценные│010 │ │ │ │ │ │ │

│бумаги Российской│ │ │ │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼────┼────────┼────────┼──────┼────┼──────┼────┤

│Государственные ценные│020 │ │ │ │ │ │ │

│бумаги субъектов│ │ │ │ │ │ │ │

│Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼────┼────────┼────────┼──────┼────┼──────┼────┤

│Облигации, выпущенные от│030 │ │ │ │ │ │ │

│имени муниципальных│ │ │ │ │ │ │ │

│образований │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼────┼────────┼────────┼──────┼────┼──────┼────┤

│Облигации российских│040 │ │ │ │ │ │ │

│хозяйственных обществ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼────┼────────┼────────┼──────┼────┼──────┼────┤

│Акции российских│050 │ │ │ │ │ │ │

│эмитентов │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼────┼────────┼────────┼──────┼────┼──────┼────┤

│Паи (акции, доли)│060 │ │ │ │ │ │ │

│индексных инвестиционных│ │ │ │ │ │ │ │

│фондов │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼────┼────────┼────────┼──────┼────┼──────┼────┤

│Ипотечные ценные бумаги │070 │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼────┼────────┼────────┼──────┼────┼──────┼────┤

│Ценные бумаги │080 │ │ │ │ │ │ │

│международных │ │ │ │ │ │ │ │

│финансовых организаций │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼────┼────────┼────────┼──────┼────┼──────┼────┤

│Депозиты │090 │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼────┼────────┼────────┼──────┼────┼──────┼────┤

│Иностранная валюта │100 │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼────┼────────┼────────┼──────┼────┼──────┼────┤

│Прочие финансовые │110 │ │ │ │ │ │ │

│вложения │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼────┼────────┼────────┼──────┼────┼──────┼────┤

│Итого (строки 010 + 020 │120 │ │ │ │ │ │ │

│+ 030 + 040 + 050 + 060 │ │ │ │ │ │ │ │

│+ 070 + 080 + 090 + │ │ │ │ │ │ │ │

│100 + 110) │ │ │ │ │ │ │ │

└────────────────────────┴────┴────────┴────────┴──────┴────┴──────┴────┘

Наименование должности

уполномоченного лица /И.О. Фамилия/

Приложение N 1. Отчет о видах и стоимости ценных бумаг