Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Казначейства России от 27.12.2012 N 487 "Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных...

Приложение 16. Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях (Форма по КФД 0521458 (ежедневная))

Приложение 16

к Особенностям формирования

бюджетной отчетности по кассовому

исполнению федерального бюджета,

кассовому обслуживанию исполнения

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, кассовому

обслуживанию бюджетных учреждений,

автономных учреждений и иных

организаций, утвержденным приказом

Федерального казначейства

от "__" ______ 201_ г. N ___

См. данную форму в MS-Excel.

Отчет

об остатках средств на счетах, открытых органам

Федерального казначейства в учреждениях Банка России

и кредитных организациях

┌─────────┐

│ КОДЫ │

├─────────┤

Форма по КФД │ 0521458 │

├─────────┤

за "__" _____________ 20__ г. Дата │ │

├─────────┤

Орган Федерального казначейства __________________ по КОФК │ │

├─────────┤

Периодичность: ежедневная │ │

├─────────┤

Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │

└─────────┘

────┬───────────┬────────────────────┬──────────────────────────────┬──────

N │ Номер │ Наименование │ Остатки средств на конец дня │Итого

п/п│балансового│ балансового счета │ отчетного месяца на счетах, │

│ счета │ │ открытых │

│ │ ├──────────┬──────────┬────────┤

│ │ │в подраз- │в подраз- │в кре- │

│ │ │делениях │делениях │дитных │

│ │ │расчетной │расчетной │органи- │

│ │ │сети Бан- │сети Сбер-│зациях │

│ │ │ка России │банка │ │

│ │ │ │России │ │

────┼───────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7

┌───┼───────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────┐

│ 1 │ 40101 │Доходы, │ │ │ │ │

│ │ │распределяемые │ │ │ │ │

│ │ │органами │ │ │ │ │

│ │ │Федерального │ │ │ │ │

│ │ │казначейства между │ │ │ │ │

│ │ │бюджетами бюджетной │ │ │ │ │

│ │ │системы Российской │ │ │ │ │

│ │ │Федерации │ │ │ │ │

├───┼───────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────┤

│ 2 │ 40105 │Средства │ │ │ │ │

│ │ │федерального │ │ │ │ │

│ │ │бюджета │ │ │ │ │

├───┼───────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────┤

│ 3 │ 40116 │Средства для │ │ │ │ │

│ │ │выплаты наличных │ │ │ │ │

│ │ │денег организациям │ │ │ │ │

├───┼───────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────┤

│ 4 │ 40201 │Средства бюджетов │ │ │ │ │

│ │ │субъектов │ │ │ │ │

│ │ │Российской │ │ │ │ │

│ │ │Федерации │ │ │ │ │

├───┼───────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────┤

│ 5 │ 40204 │Средства местных │ │ │ │ │

│ │ │бюджетов │ │ │ │ │

├───┼───────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────┤

│ 6 │ 40302 │Средства, │ │ │ │ │

│ │ │поступающие во │ │ │ │ │

│ │ │временное │ │ │ │ │

│ │ │распоряжение │ │ │ │ │

├───┼───────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────┤

│ 7 │ 40404 │Территориальные │ │ │ │ │

│ │ │фонды обязательного │ │ │ │ │

│ │ │медицинского │ │ │ │ │

│ │ │страхования │ │ │ │ │

├───┼───────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────┤

│ 8 │ 40501 │Счета организаций, │ │ │ │ │

│ │ │находящихся в │ │ │ │ │

│ │ │федеральной │ │ │ │ │

│ │ │собственности. │ │ │ │ │

│ │ │Финансовые │ │ │ │ │

│ │ │организации │ │ │ │ │

├───┼───────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────┤

│ 9 │ 40601 │Счета организаций, │ │ │ │ │

│ │ │находящихся в │ │ │ │ │

│ │ │государственной │ │ │ │ │

│ │ │(кроме федеральной) │ │ │ │ │

│ │ │собственности. │ │ │ │ │

│ │ │Финансовые │ │ │ │ │

│ │ │организации │ │ │ │ │

├───┼───────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────┤

│10 │ 40701 │Счета │ │ │ │ │

│ │ │негосударственных │ │ │ │ │

│ │ │организаций. │ │ │ │ │

│ │ │Финансовые │ │ │ │ │

│ │ │организации │ │ │ │ │

├───┼───────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────┤

│11 │ 40816 │Средства бюджета │ │ │ │ │

│ │ │Союзного │ │ │ │ │

│ │ │государства │ │ │ │ │

└───┴───────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────┤

│Итого │ │ │ │ │

└────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴─────┘

Руководитель ____________________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__ г.

Приложение 15. Справка о перечислении сумм страховых взносов и задолженности по единому социальному налогу в доход федерального бюджета и бюджеты государственных внебюджетных фондов (Форма по ОКУД 0521436 (ежедневная)) Приложение 17. Отчет об операциях по данным Главной книги (Форма по КФД 0531981)