I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет порядок, сроки и формы предоставления саморегулируемой организации, клиринговой организации и фондовой бирже (далее - репозитарий) информации о договорах репо, договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, договорах иного вида, заключенных не на организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора), порядок ведения реестров указанных договоров (далее - реестр договоров), порядок и периодичность представления реестров договоров в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также порядок предоставления информации из указанных реестров.

2. Репозитарий осуществляет ведение реестра договоров в соответствии с настоящим Порядком и договором, заключенным репозитарием со сторонами генерального соглашения (далее - договор об оказании репозитарных услуг). Репозитарий раскрывает на своем сайте в сети Интернет информацию о порядке и условиях оказания им услуг репозитария.

3. В случае привлечения репозитарием иных юридических лиц при сборе и обработке информации для ведения реестра договоров (далее - агенты репозитария) репозитарий раскрывает информацию об агентах репозитария на своем сайте в сети Интернет.

4. Репозитарий обеспечивает целостность полученных документов и сообщений и записей, совершаемых репозитарием в соответствии с настоящим Порядком, а также целостность сведений, внесенных в реестр договоров, защиту их от искажений и несанкционированного доступа, сохранность электронной подписи на протяжении установленного настоящим порядком срока хранения таких сведений и документов. Раскрытие или предоставление репозитарием информации о сведениях, внесенных в реестр договоров, а также иной информации, полученной им в связи с оказанием услуг репозитария, не допускается, за исключением случаев, установленных федеральными законами и настоящим Порядком.

5. Информация о договорах, заключенных на условиях одного генерального соглашения (единого договора) (далее - генеральное соглашение), предоставляется только одному репозитарию, определенному сторонами в генеральном соглашении или в отдельном соглашении.

6. Информация о договорах, заключенных на условиях генерального соглашения, предоставляется лицом (лицами) (далее - информирующее лицо), определенным (определенными) сторонами генерального соглашения, которым (которыми) может быть сторона (стороны) генерального соглашения или третье лицо. Сведения об информирующем лице указываются в договоре об оказании репозитарных услуг или предоставляются репозитарию в порядке, установленном указанным договором.

6.1. Репозитарий оказывает услуги по ведению реестра договоров по следующим видам договоров, заключенных на условиях генеральных соглашений:

1) договоры репо;

2) договор, предусматривающий обязанность одной стороны передать валюту в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить валюту, а также обязанность второй стороны передать валюту в собственность первой стороне и обязанность первой стороны принять и оплатить валюту. При этом такой договор не предусматривает иных обязанностей сторон по уплате или передаче валюты (денежных средств);

3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

4) договоры иного вида, объектом которых являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта.

6.2. До направления Уведомления репозитария репозитарий определяет вид (виды) договоров, по которым будет вестись реестр договоров. При направлении указанного Уведомления репозитария репозитарий определяет виды договоров, по которым он намерен осуществлять ведение реестра договоров.

6.3. Репозитарий оказывает услуги по ведению реестра договоров:

1) по видам договоров, определенных в Уведомлении репозитария;

2) по всем видам договоров - после направления в ФСФР России Сообщения репозитария.