Приложение N 22. Договор на кассовое обслуживание кредитной организации

Приложение N 22

(к пп. 5.1.1, 5.2.2 - 5.2.4)

ДОГОВОР

НА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. РКЦ осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих касс Банку в течение операционного дня.

2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на корреспондентский счет (субсчет) Банка. РКЦ принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные и неполные пачки.

3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на корреспондентском счете (субсчете) Банка суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным ее списанием с корреспондентского счета (субсчета) Банка.

4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания платы.

5. Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков, обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в РКЦ, а также суммы за повторный пересчет пачки или мешка по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи, неплатежного или поддельного денежного знака) взыскиваются с Банка в безакцептном порядке.

Суммы излишков денег зачисляются на корреспондентский счет (субсчет) Банка.

За повторный пересчет в РКЦ пачки или мешка по вине Банка устанавливается плата в размере 0,1 процента от суммы фактически вложенных в пачку или мешок денежных знаков.

Представитель Банка может присутствовать при пересчете в РКЦ сданной Банком денежной наличности.

6. Банк представляет в РКЦ заверенные руководителем и главным бухгалтером Банка реквизиты, проставляемые на накладках, бандеролях, ярлыках, пломбах и сварочных швах. О всех изменениях реквизитов Банка сообщается в РКЦ.

7. Банк согласовывает с РКЦ дату, сумму, время сдачи и получения денег.

8. Банк производит пересчет, сортировку по годам образца выпуска и в соответствии с Признаками платежеспособности банкнот и монеты Банка России, формирование и упаковку банкнот и монеты в соответствии с требованиями Банка России в полные и неполные пачки и мешки. Денежная наличность сдается в РКЦ только в упаковке Банка.

9. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает претензии Банка по недостачам, неплатежным или поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Банком при получении в РКЦ.

10. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

11. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным предупреждением другой стороны за один календарный месяц.

12. Договор вступает в силу с момента его заключения.

Юридические адреса сторон:

Учреждение Банка России: _____________________________________

Банк: ________________________________________________________

Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один находится в территориальном учреждении Банка России, другой - в Банке, третий - в РКЦ.