Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Банка России от 25.04.1997 N 02-201 "О внесении изменений и дополнений в Положение "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 30.03.96 N 37 и Положение "Об обязательных резервах...

Приложение N 1. Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Центральном банке РФ

Приложение N 1

к Положению

от 30.03.96 N 37

Представляется на 1 число месяца одновременно

с балансом в сроки, установленные для представления

баланса <1>

РАСЧЕТ <2>

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ

_________________________________________________

(наименование кредитной организации)

НА 1-Е ЧИСЛО МЕСЯЦА ______________________________ 19__ Г.

(месяц, следующий за отчетным)

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│ │ Сумма в тыс. рублей │

│ ├───────────┬─────────────┤

│ │ по данным │по данным │

│ │ кредитной │территориаль-│

│ │организации│ного учрежде-│

│ │ │ния (РКЦ) │

│ │ │ЦБ РФ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│1. Привлеченные средства на расчетных,│ │ x │

│текущих, депозитных и других счетах,│ │ │

│рассчитанные по средней│ │ │

│хронологической (согласно разд. 2│ │ │

│Положения - ВСЕГО) │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│1.1. привлеченные средства по счетам│ │ x │

│до востребования и срочным│ │ │

│обязательствам до 30 дней включительно│ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│1.2. привлеченные средства по срочным│ │ x │

│обязательствам от 31 до 90 дней│ │ │

│включительно │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│1.3. привлеченные средства по срочным│ │ x │

│обязательствам от 91 дня и более │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│1.4. привлеченные средства по текущим│ │ x │

│счетам в иностранной валюте │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│2. Средства, подлежащие депонированию│ │ x │

│в Банке России, исходя из│ │ │

│установленных нормативов обязательных│ │ │

│резервов - ВСЕГО (стр. 2.5 + стр. 2.6)│ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│2.1. по счетам до востребования и│ │ x │

│срочным обязательствам до 30 дней│ │ │

│включительно (стр. 1.1 <*>│ │ │

│установленный норматив в %) │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│2.2. по срочным обязательствам от 31│ │ x │

│до 90 дней включительно (стр. 1.2 <*>│ │ │

│установленный норматив в %) │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│2.3. по срочным обязательствам от 91│ │ x │

│дня и более (стр. 1.3 <*> │ │ │

│установленный норматив в %) │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│2.4. Вычитаются: │ │ x │

│остатки кассы (в пределах│ │ │

│установленного Банком России лимита),│ │ │

│учитываемые на б/сч. N 031, N 033,│ │ │

│N 035, N 036, рассчитанные по средней│ │ │

│хронологической за расчетный период│ │ │

│(код обозначения 0315) │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│2.5. ИТОГО по привлеченным средствам в│ │ x │

│рублях │ │ │

│(стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4) │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│2.6. по текущим счетам в иностранной│ │ x │

│валюте (стр. 1.4 <*> установленный│ │ │

│норматив в %) │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│3. Фактически внесено обязательных│ │ <3> │

│резервов на дату, установленную для│ │ │

│представления Расчета, - ВСЕГО │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│3.1. по обязательствам в рублях │ │ <3> │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│3.2. по обязательствам в иностранной│ │ <3> │

│валюте │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│4. Подлежит дополнительному│ │ x │

│перечислению в обязательные резервы │ │ │

│(стр. 2 минус стр. 3) - ВСЕГО │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│4.1. по обязательствам в рублях (стр.│ │ x │

│2.5 минус стр. 3.1) │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│4.2. по обязательствам в иностранной│ │ x │

│валюте │ │ │

│(стр. 2.6 минус стр. 3.2) │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│5. Подлежат возврату излишне│ │ x │

│перечисленные средства обязательных│ │ │

│резервов │ │ │

│(стр. 3 минус стр. 2) - ВСЕГО │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│5.1. по обязательствам в рублях │ │ x │

│(стр. 3.1 минус стр. 2.5) │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│5.2. по обязательствам в иностранной│ │ x │

│валюте │ │ │

│(стр. 3.2 минус стр. 2.6) │ │ │

└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘

Руководитель Главный бухгалтер

кредитной организации М.П. кредитной организации

_____________________ _____________________

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

"__" ____________ 19__ г.

"Расчет проверен"

Уполномоченное лицо

территориального учреждения

(РКЦ) Банка России

(должность) _______________ (подпись, Ф.И.О.)

"__" _____________ 19__ г.

--------------------------------

<1> Расчет представляется в 2-х экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением (расчетно - кассовым центром) Банка России 2-ой экземпляр передается кредитной организации в порядке, предусмотренном п. 2.5 Положения.

<2> Приложение должно быть подписано должностными лицами кредитной организации, подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.

<3> Территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату фактического регулирования размера обязательных резервов по Расчету.

Приложение N 1. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" N 37 ОТ 30.03.96 (С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ ПИСЬМОМ БАНКА РОССИИ ОТ 26.04.96 N 279) Приложение N 11. Условный пример расчета средней хронологической величины ежедневных балансовых остатков привлеченных за отчетный период средств, учитываемых при расчете размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России