Приложение 3. Поля электронной формы Сообщения о сумме Остаточных обязательств Кредитной организации

Приложение 3

к Генеральному соглашению

N ____ об общих условиях

совершения Банком России

и кредитной организацией

сделок РЕПО не на организованных

торгах в Российской Федерации

с использованием информационной

системы Московской Биржи

ПОЛЯ

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ СООБЩЕНИЯ О СУММЕ ОСТАТОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Имя файла: db{CCCCCCCC}.xml, где C - символ {0 - 9, A - Z}

Формат файла: XML

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│ Поле │ Описание │Размерность│

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Repo_debt │Корневой таг │ │

│Debt_date │Дата расчета задолженности │ │

│Debtor_name │Наименование должника │Строка(60) │

│Debtor_bic │БИК должника │Строка(11) │

│Agreement │Реквизиты Генерального соглашения об общих │Строка(60) │

│ │условиях совершения Банком России и кредитной │ │

│ │организацией сделок РЕПО не на организованных │ │

│ │торгах в Российской Федерации с │ │

│ │использованием информационной системы │ │

│ │Московской Биржи │ │

│All_amount │Сумма Остаточных обязательств Кредитной │Число(15,2)│

│ │организации, рублей │ │

│Penalty_amount│Сумма неустойки, начисленной на суммарную │Число(15,2)│

│ │задолженность по второй части Сделки РЕПО, │ │

│ │рублей │ │

│Bond │Повторяющийся блок │ │

│Deal_date │Дата заключения Сделки РЕПО, по которой не │Дата │

│ │исполнена вторая часть │ │

│Deal_num │Номер Сделки РЕПО │Строка(16) │

│Debt_amount │Задолженность по второй части Сделки РЕПО за │Число(15,2)│

│ │вычетом выручки от реализации обеспечения, │ │

│ │рублей │ │

│ISIN_CUSIP │Код ISIN/CUSIP бумаги │Строка(12) │

│Quantity │Количество бумаг, в учетных единицах НКО ЗАО │Число(20) │

│ │НРД (лотах) │ │

│Nominal │Номинальная стоимость учетной единицы бумаги │Число(10) │

│ │в НКО ЗАО НРД (лота) │ │

│/Bond │Конец повторяющегося блока │ │

└──────────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────┘