Главная
Документы
Приложение 2. Поля электронной формы Оферты

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

<Письмо> Банка России от 27.02.2013 N 30-Т "О форме и порядке заключения генеральных соглашений, устанавливающих общие условия совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах с использованием информационной...

Приложение 2. Поля электронной формы Оферты

Приложение 2

к Генеральному соглашению

N ____ об общих условиях

совершения Банком России

и кредитной организацией

сделок РЕПО не на организованных

торгах в Российской Федерации

с использованием информационной

системы Московской Биржи

ПОЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ОФЕРТЫ

Имя файла: tz{CCCCCCCC}.xml, где C - символ {0 - 9, A - Z}

Формат файла: XML

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────┐

│ Поле │ Описание │Размерность │

├──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────┤

│Repo_outer_bond │Корневой таг │ │

│Deal_date │Дата заключения Сделки РЕПО │Дата │

│Deal_num │Номер Сделки РЕПО │Строка(16) │

│Offerer_name │Наименование отправителя оферты │Строка(60) │

│Offerer_bic │БИК отправителя оферты │Строка(11) │

│Offerer_acc │Номер банковского счета отправителя │Строка(35) │

│ │оферты <**> │ │

│Offerer_code │Депозитарный код отправителя оферты │Строка(12) │

│Offerer_depo_code │Код счета депо отправителя оферты <*> │Строка(12) │

│Offerer_part │Раздел счета депо отправителя оферты <*> │Строка(17) │

│Acceptor_name │Наименование отправителя акцепта │Строка(60) │

│Acceptor_bic │БИК отправителя акцепта │Строка(11) │

│Acceptor_acc │Номер банковского счета отправителя │Строка(35) │

│ │акцепта <**> │ │

│Acceptor_code │Депозитарный код отправителя акцепта │Строка(12) │

│Acceptor_depo_code│Kод счета депо отправителя акцепта <*> │Строка(12) │

│Acceptor_part │Раздел счета депо отправителя акцепта <*>│Строка(17) │

│MMVB_bic │БИК НКО ЗАО НРД │Строка(11) │

│All_amount1 │Сумма РЕПО, рублей │Число(15,2) │

│All_amount2 │Стоимость обратного выкупа, рублей │Число(15,2) │

│Pay_curr │Валюта платежа │Строка(3) │

│Pay_date1 │Дата первой части Сделки РЕПО │Дата │

│Pay_date2 │Дата второй части Сделки РЕПО │Дата │

│Valid_time │Срок для акцепта оферты │ДатаВремя │

│ndc_code │Код ценной бумаги в НКО ЗАО НРД │Строка(12) │

│lsin_cusip │Код ISIN/CUSIP бумаги │Строка(12) │

│Quantity │Количество бумаг, в учетных единицах НКО │Число(20) │

│ │ЗАО НРД (лотах) │ │

│Nominal │Номинальная стоимость учетной единицы │Число(10) │

│ │бумаги в НКО ЗАО НРД (лота) │ │

│Cur │Валюта номинала бумаги │Строка(3) │

│Rate │Ставка РЕПО │Число(12,4) │

│acc1 │НКД на дату 1-й части Сделки РЕПО в │Число(30,12)│

│ │валюте номинала │ │

│acc2 │НКД на дату 2-й части Сделки РЕПО в │Число(30,12)│

│ │валюте номинала │ │

│Agreement │Реквизиты Генерального соглашения об │Строка(60) │

│ │общих условиях совершения Банком России и│ │

│ │кредитной организацией сделок РЕПО не на │ │

│ │организованных торгах в Российской │ │

│ │Федерации с использованием информационной│ │

│ │системы Московской Биржи │ │

└──────────────────┴─────────────────────────────────────────┴────────────┘

--------------------------------

<*> Указывается согласно реквизитам, приведенным в разделе 10 Соглашения.

<**> Поле не заполняется.

Порядок расчета Остаточных обязательств Кредитной организации по Сделке РЕПО Приложение 3. Поля электронной формы Сообщения о сумме Остаточных обязательств Кредитной организации