IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

IV. Права владельцев инвестиционных паев.

Инвестиционные паи

39. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

40. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;

2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;

3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;

4) _____________________ (может быть указано право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю. В этом случае правила должны устанавливать порядок определения размера дохода, доля которого распределяется среди владельцев инвестиционных паев, а также долю указанного дохода, подлежащую распределению (порядок ее определения), и срок выплаты дохода, порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода).

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны _____________________ (указывается источник (источники) получения сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода). В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода (абзац включается, если правилами предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю);

5) право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами;

6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

40(1). Инвестиционные паи, принадлежащие управляющей компании, не предоставляют управляющей компании права голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев (пункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда).

41. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

42. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права (указывается ", за исключением случая, предусмотренного пунктами 38(2) и 40(1) настоящих Правил", если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда).

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

43. Общее количество __________________ (указывается "выдаваемых" или "выданных") управляющей компанией инвестиционных паев составляет ______________________.

Максимальное количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе приобрести при формировании фонда, составляет _____________________ (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).

В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом управляющая компания, которой передаются указанные права и обязанности, вправе приобрести инвестиционные паи у их владельцев в количестве, не превышающем максимальное количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе приобрести при формировании фонда, предусмотренное настоящим пунктом (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).

Доля инвестиционных паев, принадлежащих управляющей компании, не может превышать __________ (указывается размер в процентах, но не более 10 процентов) общего количества выданных инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании фонда).

44. Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 43 настоящих Правил (далее - дополнительные инвестиционные паи), составляет ______________ (пункт включается, если правилами предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев).

45. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до ______-го знака после запятой.

46. ________________ (указывается "Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда", а если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - "Обращение инвестиционных паев ограничено в соответствии с федеральными законами и осуществляется по правилам обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов").

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах (абзац может не включаться).

Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация ________________________ (указывается "и оценщик", если правилами предусмотрены сведения об оценщике) не могут являться владельцами инвестиционных паев.

Управляющая компания не вправе совершать сделки с принадлежащими ей инвестиционными паями, за исключением продажи их части, превышающей долю в общем количестве выданных инвестиционных паев, которая может принадлежать управляющей компании (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда).

Инвестиционные паи не могут отчуждаться в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев, без согласия управляющей компании, за исключением случаев отчуждения инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

____________________ (указывается порядок получения согласия управляющей компании. Абзац включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и предусмотрено право управляющей компании отказать в выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев).

47. Неполностью оплаченные инвестиционные паи могут отчуждаться только владельцам инвестиционных паев либо иным лицам с согласия всех владельцев инвестиционных паев ___________________ (указывается порядок получения согласия владельцев инвестиционных паев) или без согласия владельцев инвестиционных паев в случаях универсального правопреемства и (или) при распределении имущества ликвидируемого юридического лица.

48. Владельцы инвестиционных паев обязаны оплатить неоплаченную часть каждого инвестиционного пая _________________ (указывается сумма, подлежащая оплате, или порядок ее определения, а также срок (сроки) исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев, а если такой срок определен моментом предъявления управляющей компанией требования, должен быть определен срок, в течение которого владельцы инвестиционных паев обязаны исполнить указанное требование).

Передача денежных средств в оплату неоплаченной части инвестиционных паев осуществляется на банковский счет (счета), открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

49. _________________ (может быть предусмотрено взыскание неустойки за неисполнение обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев).

50. В случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок часть принадлежащих ему инвестиционных паев погашается без выплаты денежной компенсации независимо от того, заявил ли владелец таких инвестиционных паев требование об их погашении. Количество инвестиционных паев, подлежащих погашению, определяется путем деления суммы денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев, обязанность по передаче которых не исполнена в срок (с учетом неустойки), на стоимость одного инвестиционного пая. При этом стоимость одного инвестиционного пая определяется на дату окончания срока надлежащего исполнения указанной обязанности. Расчет указанной стоимости производится в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (пункты 47 - 50 включаются, если правилами предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев).

51. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется _________________ (указывается, осуществляется ли учет прав на инвестиционные паи только на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев или на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями).

52. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев _________________ (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

53. Утратил силу.