<Письмо> Госналогслужбы РФ от 12.01.1996 N НП-6-19/21 (ред. от 15.01.1997) "О составлении годового бухгалтерского отчета за 1995 год"

Приложение N 2. Ведомость дебиторской и кредиторской задолженности по балансовому субсчету N 178 "Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами" по состоянию на 01.01.96

Приложение N 2

к письму Госналогслужбы России

от 12.01.96 N НП-6-19/21

ВЕДОМОСТЬ

ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ПО БАЛАНСОВОМУ СУБСЧЕТУ N 178 "РАСЧЕТЫ С ПРОЧИМИ

ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.96

┌──────────────────┬─────┬───────────────────────────────┬───────┐

│ Источники│N │ Дебет субсчета 178 │ Всего │

│ финанси- │стро-├──────────────────┬─────┬──────┤ │

│ рования │ки │бюджетные средства│сред-│прочие│ │

│ │ ├──────────────────┤ства │источ-│ │

│Цель │ │раздел и подраздел│ЦФСР │ники │ │

│расходов │ ├─────────┬────────┤до │финан-│ │

│ │ │ 0103 │ 3103 │зак- │сиро- │ │

│ │ │ │ │рытия│вания │ │

│ │ │ │ │тек. │ │ │

│ │ │ │ │счета│ │ │

│ │ │ │ │по │ │ │

│ │ │ │ │вне- │ │ │

│ │ │ │ │бюдж.│ │ │

│ │ │ │ │фонду│ │ │

├──────────────────┼─────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼───────┤

│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├──────────────────┼─────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼───────┤

│Административное │ │ │ │ │ │ │

│строительство ....│01 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│Жилищное строи- │ │ │ │ │ │ │

│тельство .........│02 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│Капитальный ремонт│03 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│Приобретение: │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│- оборудования и │ │ │ │ │ │ │

│вычислительной │ │ │ │ │ │ │

│техники ..........│04 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│- материалов .....│05 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│Аренда, коммуналь-│ │ │ │ │ │ │

│ные услуги и пр. │ │ │ │ │ │ │

│хоз. расходы .....│06 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│Ссуда ............│07 │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼─────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼───────┤

│ Итого: │08 │ │ │ │ │ │

└──────────────────┴─────┴─────────┴────────┴─────┴──────┴───────┘

┌──────────────────┬─────┬───────────────────────────────┬───────┐

│ Источники│N │ Кредит субсчета 178 │ Всего │

│ финанси- │стро-├──────────────────┬─────┬──────┤ │

│ рования │ки │бюджетные средства│сред-│прочие│ │

│ │ ├──────────────────┤ства │источ-│ │

│Цель │ │раздел и подраздел│ЦФСР │ники │ │

│расходов │ ├─────────┬────────┤до │финан-│ │

│ │ │ 0103 │ 3103 │зак- │сиро- │ │

│ │ │ │ │рытия│вания │ │

│ │ │ │ │тек. │ │ │

│ │ │ │ │счета│ │ │

│ │ │ │ │по │ │ │

│ │ │ │ │вне- │ │ │

│ │ │ │ │бюдж.│ │ │

│ │ │ │ │фонду│ │ │

├──────────────────┼─────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼───────┤

│ │ │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

├──────────────────┼─────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼───────┤

│Административное │ │ │ │ │ │ │

│строительство ....│01 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│Жилищное строи- │ │ │ │ │ │ │

│тельство .........│02 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│Капитальный ремонт│03 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│Приобретение: │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│- оборудования и │ │ │ │ │ │ │

│вычислительной │ │ │ │ │ │ │

│техники ..........│04 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│- материалов .....│05 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│Аренда, коммуналь-│ │ │ │ │ │ │

│ные услуги и пр. │ │ │ │ │ │ │

│хоз. расходы .....│06 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│Ссуда ............│07 │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼─────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼───────┤

│ Итого: │08 │ │ │ │ │ │

└──────────────────┴─────┴─────────┴────────┴─────┴──────┴───────┘

Примечание. стр. 08 гр. 5 = ф. 1 стр. 310 гр. 4

стр. 08 гр. 10 = ф. 1 стр. 640 гр. 4

Приложение N 1. Корреспонденция счетов по заключительным оборотам в связи с перечислением банком неиспользованных на 01.01.96 средств федерального бюджета с балансового счета N 120 на новый открытый балансовый счет N 158 Приложение N 3. Справка о движении сумм финансирования из бюджета по субсчетам 230 и 231 (140 И 143)