Приложение. Обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение (погашение) инвестиционных паев

Приложение

к Типовым правилам доверительного

управления биржевым паевым

инвестиционным фондом

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ,

ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЗАЯВКУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПОГАШЕНИЕ)

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

1. Название фонда и полное фирменное наименование управляющей компании.

2. Дата и время принятия заявки.

3. Полное наименование заявителя (для юридических лиц) на приобретение (погашение) инвестиционных паев.

4. Фамилия, имя, отчество физического лица, действующего от имени заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и наименование документа, подтверждающего полномочия указанного физического лица действовать от имени заявителя.

5. Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (в том числе сведения об определенной сумме денежных средств), а также сведения, позволяющие определенно установить владельца такого имущества.

6. Требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств и (или) стоимость иного имущества (для заявки на приобретение инвестиционных паев) или требование погасить определенное количество инвестиционных паев фонда и выплатить денежную компенсацию (указывается "или выделить имущество в натуре", если это предусмотрено правилами фонда) (для заявки на погашение инвестиционных паев).

7. В случае если заявка подается номинальным держателем, в ней указываются полное наименование и номера счетов депо владельца (приобретателя) инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев, погашаемых (приобретаемых) в интересах владельца (приобретателя) инвестиционных паев.

8. Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг - также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев (для заявки на приобретение инвестиционных паев).

9. Реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица для передачи уполномоченному лицу бездокументарных ценных бумаг в результате выдела имущества в натуре при погашении инвестиционных паев (для заявки на погашение инвестиционных паев, если правилами предусмотрена возможность выдела имущества в натуре), а также иные сведения в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливающими правила выдела имущества в натуре.

Примечание. Заявка на приобретение (погашение) инвестиционных паев подписывается физическим лицом, действующим от имени заявителя - юридического лица (и в необходимых случаях заверена печатью заявителя), и представителем управляющей компании, имеющим на это соответствующие полномочия, удостоверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.