V. Организация работы органов Федерального казначейства с клиентами

38. Организация работы органов Федерального казначейства с клиентами осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком кассового обслуживания.

39. Начало и окончание операционного дня, в том числе время приема платежных документов, Уведомлений, Расходных расписаний (Реестров расходных расписаний), представленных клиентами на бумажном носителе, устанавливаются органом Федерального казначейства с учетом положений договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между учреждением Банка России и органом Федерального казначейства.

40. Прием Заявок, Уведомлений, Расходных расписаний (Реестров расходных расписаний) от клиентов для их исполнения в течение текущего рабочего дня производится в день их поступления в орган Федерального казначейства на бумажном носителе до 13 часов 00 минут местного времени, в электронном виде до 16 часов 00 минут местного времени.

Прием Заявок от клиентов, расположенных за пределами административного центра (столицы) субъекта Российской Федерации, для их исполнения в течение текущего рабочего дня осуществляется органами Федерального казначейства до 15 часов 30 минут местного времени.

Прием Распоряжений о перечислении от клиентов для их исполнения в течение текущего рабочего дня производится в день их поступления в орган Федерального казначейства до 14 часов 00 минут местного времени.

Документы, поступившие в орган Федерального казначейства по истечении времени, указанного в настоящем пункте Порядка, исполняются в течение следующего рабочего дня.

Прием документов, поступивших в орган Федерального казначейства на бумажном носителе, производится уполномоченным работником органа Федерального казначейства.

На всех документах, поступивших в орган Федерального казначейства на бумажном носителе, в обязательном порядке проставляется отметка органа Федерального казначейства с указанием даты принятия и даты исполнения.

Если документ, поступивший в орган Федерального казначейства, не соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком, он регистрируется в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) и:

при представлении документа на бумажном носителе до 13 часов 00 минут местного времени он возвращается клиенту в течение текущего рабочего дня, после 13 часов 00 минут местного времени - не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документа в орган Федерального казначейства, путем направления Протокола (код формы по КФД 0531805) (далее - Протокол) с указанием причины возврата;

при представлении документа (за исключением Распоряжения о перечислении) в электронном виде до 16 часов 00 минут местного времени орган Федерального казначейства информирует клиента Протоколом в электронном виде с указанием причины отказа в принятии документа к исполнению в течение текущего рабочего дня, после 16 часов 00 минут местного времени - на следующий рабочий день;

при представлении Распоряжения о перечислении до 14 часов 00 минут местного времени орган Федерального казначейства информирует клиента Протоколом с указанием причины отказа в принятии Распоряжения о перечислении в течение текущего рабочего дня, после 14 часов 00 минут местного времени - на следующий рабочий день.

При этом если документ представлялся на бумажном носителе, то он возвращается со штампом "Отклонено".

Формирование Журнала регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) и Протокола осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком кассового обслуживания, с учетом следующих особенностей.

В заголовочной части форм документов:

по строке "Наименование бюджета" указывается наименование бюджета территориального государственного внебюджетного фонда;

по строке "Финансовый орган" указывается наименование органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом.