Расшифровка 10.3. Расшифровка портфеля ценных бумаг

Расшифровка 10.3

Расшифровка портфеля ценных бумаг

тип ЦБ

код ЦБ

Эмитент

Название цб

Серия/выпуск

Дата погашения цб

Счет учета цб

Счет учета НКД уплаченного при приобретении

Счет учета НКД начисленного

Счет учета дисконта

Счет учета положительной переоценки

Счет учета отрицательной переоценки

Счет учета резерва

количество цб

Сумма вложений RUR

Номинал

валюта

Ставка купона

Котировка (используемая для переоценки)

Дата котировки

Последняя дата выплаты купона

Сумма уплаченного НКД при приобретении

Сумма начисленного купона

Сумма дисконта

Сумма отрицательной переоценки переоценки

Сумма положительной переоценки

Сумма резерва под возможное обесценение

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Указанная информация должна быть представлена в разрезе отдельных балансовых счетов и сверена с балансовыми данными по соответствующим счетам.

2. Для валютных вложений необходимо указать сумму в иностранной валюте и эквивалент в национальной валюте.