Расшифровка 10.5. Расшифровка незакрытых сделок РЕПО

Тип сделки

валюта

контрагент по сделке

код инструмента

название инструмента

тип инструмента

количество

N договора (N сделки)

дата 1 по деньгам

дата 1 по бумагам

дата 2 по деньгам

дата 2 по бумагам

цена 1

сумма 1 сделки тело

сумма 1 сделки купон

сумма 1 сделки всего

цена 2

сумма 2 сделки тело

сумма 2 сделки купон

сумма 2 сделки всего

рыночная цена бумаги на отчетную дату

купон на отчетную дату

Ставка купона

Номинал

Дата посл выплаты купона