Раздел 1. Размещение пенсионных резервов

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

┌───────────────────────┬──────┬────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────────────────────┐

│ Наименование │ N │ Остаток на начало │Изменение │Изменение │ Прочие │ Остаток на конец │

│ показателя │строки│ отчетного периода │ активов/ │ активов/ │изменения│ отчетного периода │

│ │ │ │пассивов в│пассивов в│активов/ │ │

│ │ │ │результате│результате│пассивов │ │

│ │ │ │ операций │переоценки│ │ │

│ │ ├────────────┬───────────┼──────────┴──────────┴─────────┼────────────┬───────────┤

│ │ │ в │ в │ в национальной валюте │ в │ в │

│ │ │национальной│иностранной│ Российской Федерации и в │национальной│иностранной│

│ │ │ валюте │ валюте в │ иностранной валюте в рублевом │ валюте │ валюте в │

│ │ │ Российской │ рублевом │ эквиваленте │ Российской │ рублевом │

│ │ │ Федерации │эквиваленте│ │ Федерации │эквиваленте│

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┬──────────┬─────────┼────────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Денежные средства и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банковские вклады │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(депозиты) (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│строк 02, 03, 04, 05, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│06, 07) │ 01 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ касса │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ банковских счетах │ 03 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ пути │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расчетных счетах у │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управляющего (кроме │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организаций) │ 05 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расчетных счетах у │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управляющего, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющегося │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организацией │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ банковские вклады │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (депозиты) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (за исключением │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ вкладов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ удостоверенных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ депозитными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ сертификатами) │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Вложения в ценные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│бумаги, кроме │ │ │ │ │ │ │ │ │

│акций (сумма строк 09 и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│10) │ 08 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нерезиденты │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ резиденты (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строк 11, 12, 14, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 15, 16, 17, 18) │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ органы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управления │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ кредитные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации, из них │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ депозитные вклады, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ удостоверенные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ депозитными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ сертификатами │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ страховщики │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ негосударственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ пенсионные фонды │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ другие финансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (включая страховых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокеров и агентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ юридическими │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ лицами) │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нефинансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ население и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ некоммерческие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ обслуживающие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ население (включая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ страховых брокеров │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и агентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ физическими лицами │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ предпринимателями) │ 18 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Акции и другие формы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│участия в капитале │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(сумма строк 20 и 21) │ 19 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нерезиденты │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ резиденты (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строк 22, 23, 24, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 25, 26, 27) │ 21 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ кредитные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ 22 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ паи паевых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ инвестиционных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ фондов и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ сертификаты участия │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ в общих фондах │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ банковского │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управления │ 23 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ страховщики │ 24 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ негосударственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ пенсионные фонды │ 25 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ другие финансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (включая страховых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокеров и агентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ юридическими │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ лицами) │ 26 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нефинансовых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организаций │ 27 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Дебиторская │ │ │ │ │ │ │ │ │

│задолженность (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│строк 29, 31, 32, 42, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│43) │ 28 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ специальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокерских счетах, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ из них: │ 29 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ на специальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокерских счетах │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организаций- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокеров │ 30 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ начисленные проценты │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ по депозитам │ 31 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ купонный доход │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (сумма строк 33 и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 34) │ 32 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нерезиденты │ 33 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ резиденты (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строк 35, 36, 37, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 38, 39, 40, 41) │ 34 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ органы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управления │ 35 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ кредитные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ 36 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ страховщики │ 37 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ негосударственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ пенсионные фонды │ 38 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ другие финансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (включая страховых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокеров и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ агентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ юридическими │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ лицами) │ 39 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нефинансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ 40 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ население и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ некоммерческие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ обслуживающие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ население (включая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ страховых брокеров │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и агентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ физическими лицами │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ предпринимателями) │ 41 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ задолженность между │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ видами деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ фонда (перед ПР) │ 42 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ прочая дебиторская │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ задолженность (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строк 44 и 45) │ 43 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нерезиденты │ 44 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ резиденты (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строк 46, 47, 48, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 49, 50, 51) │ 45 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ органы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управления │ 46 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ страховщики │ 47 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ негосударственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ пенсионные фонды │ 48 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ другие финансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (включая страховых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокеров и агентов,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ юридическими │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ лицами) │ 49 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нефинансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ 50 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ население и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ некоммерческие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ обслуживающие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ население (включая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ страховых брокеров │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и агентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ физическими лицами │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ предпринимателями) │ 51 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Нефинансовые активы │ 52 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Прочие активы │ 53 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ВСЕГО (сумма строк 01, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│08, 19, 28, 52, 53) │ 54 │ │ │ │ │ │ │ │

└───────────────────────┴──────┴────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────────┘