Таблица 1.7. Детализированная структура средств в доверительном управлении

Наименование показателя

Условное обозначение или формула расчета

Дата 1

Дата 2

Изменение

...

Наличность в доверительном управлении

Таб. 2 п. 1.

Оборот дебет

Оборот кредит

Касса

Таб. 2 п. 1.1.

Оборот дебет

Оборот кредит

Текущие счета

Таб. 2 п. 1.2.

Оборот дебет

Оборот кредит

Активы в управлении

Таб. 2 п. 2.

Ценные бумаги

Таб. 2 п. 2.1.

Драгоценные металлы

Таб. 2 п. 2.2.

Кредиты предоставленные

Таб. 2 п. 2.3.

Прочие

Таб. 2 п. 2.4.

Расчеты

Таб. 2 п. 3.

Итого активов

Таб. 2 п. 4.

Оборот дебет

Оборот кредит

Капитал

Таб. 2 п. 5.

Оборот дебет

Оборот кредит

Расчеты

Таб. 2 п. 6.

Оборот дебет

Оборот кредит

Финансовый результат

Таб. 2 п. 7.

Оборот дебет

Оборот кредит

Текущая прибыль "+", убыток "-"

Таб. 2 п. 7.1.

Доходы от доверительного управления

Таб. 2 п. 7.1.1

Расходы по доверительному управлению

Таб. 2 п. 7.1.2

Прибыль по доверительному управлению

Таб. 2 п. 7.1.3

Убыток по доверительному управлению

Таб. 2 п. 7.1.4

Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения

Таб. 2 п. 7.2.

Оборот дебет

Оборот кредит

Итого пассивов

Таб. 2 п. 8.

Оборот дебет

Оборот кредит