Таблица 6.4. Анализ состояния расчетов

Наименование показателя

Условное обозначение или формула расчета

Дата 1

Дата 2

.....

Дата N

Индикаторы платежеспособности

Показатель своевременности списания банком с корсчетов денежных средств в объеме, адекватном списанному с расчетных и текущих счетов клиентов

П1

Показатель своевременности зачисления на счета клиентов денежных средств, поступивших на корсчет банка

П2

<+> Счета по учету ликвидных средств

1.2.3.РС Таб. 1

Обороты по дебету

Обороты по кредиту

Средства на счетах в Банке России

1.2.1.С Таб. 1

Обороты по дебету

Обороты по кредиту

Средства на счетах в кредитных организациях

1.2.2. Таб. 1

Обороты по дебету

Обороты по кредиту

Наличная валюта

1.1.1.РС Таб. 1

Обороты по дебету

Обороты по кредиту

Незавершенные расчеты

б/сч. 30220 + 30222 + 30223 + 30232

Обороты по дебету

Обороты по кредиту

Транзитные расчеты

б/сч. 40911

Обороты по дебету

Обороты по кредиту

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

б/сч. 47403

Обороты по дебету

Обороты по кредиту

Расчеты с клиентами по покупке-продаже иностранной валюты

б/сч. 47405

Обороты по дебету

Обороты по кредиту

Расчеты по конверсионным операциям

б/сч. 47407

Обороты по дебету

Обороты по кредиту

Суммы до выяснения

б/сч. 47416

Обороты по дебету

Обороты по кредиту

Расчеты с прочими кредиторами

б/сч. 60322

Обороты по дебету

Обороты по кредиту

Обязательства банка по прочим операциям

б/сч. 47422

Обороты по дебету

Обороты по кредиту

Темп прироста к Дате 1, (%)

Незавершенные расчеты

б/сч. 30223 + 30220 + 30222 + 30232

Транзитные расчеты

б/сч. 40911

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

б/сч. 47403

Расчеты с клиентами по покупке-продаже иностранной валюты

б/сч. 47405

Расчеты по конверсионным операциям

б/сч. 47407

Суммы до выяснения

б/сч. 47416

Расчеты с прочими кредиторами

б/сч. 60322

Обязательства банка по прочим операциям

б/сч. 47422