Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Банка России от 18.06.1997 N 02-263 (ред. от 13.03.2002) "Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, и Дополнений и изменений к Плану счетов бухгалтерского...

Приложение N 12. ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ РАЗМЕЩЕННЫХ (ПРИВЛЕЧЕННЫХ) СРЕДСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Приложение N 12

Список изменяющих документов

(в ред. Указаний ЦБ РФ

от 11.12.1997 N 62-У, от 25.09.1998 N 360-У,

от 05.10.1999 N 656-У, от 25.12.2000 N 881-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

ВЕДОМОСТЬ

ОСТАТКОВ РАЗМЕЩЕННЫХ (ПРИВЛЕЧЕННЫХ) СРЕДСТВ

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ________________ Г.

┌────────────────┬───────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Срок, на который│ Номер │Остаток │ Суммы по срокам, оставшимся до погашения │

│ размещены │ счета │размещенных├───────────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬──────┬──────┬─────┬─────┬────────┤

│ (привлечены) │второго│(привлечен-│"овердрафт"│до │ 1 │2 - │8 - │31 - │ 91 - │ 181 │1 - 3│свыше│ИТОГО по│

│ средства │порядка│ных) │ │востре-│день│ 7 │ 30 │ 90 │ 180 │день -│года │3 лет│ графам │

│ │ │средств │ │бования│ │дней│дней│дней │ дней │1 год │ │ │ 4 - 14 │

├────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │

├────────────────┼───────┴───────────┴───────────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴────────┤

│ │ │

│ │ РАЗМЕЩЕНО СРЕДСТВ │

│ │ │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│"Овердрафт" │ x x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│До востребования│ x x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1 день │ x x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2 - 7 дней │ x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│8 - 30 дней │ x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│До 30 дней │ x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│31 - 90 дней │ x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│91 - 180 дней │ x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│181 день - 1 год│ x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1 - 3 года │ x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Свыше 3 лет │ x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Просроченная │ │

│задолженность │ │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ВСЕГО │ │

│размещено │ x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ │

│ │ ПРИВЛЕЧЕНО СРЕДСТВ │

│ │ │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│"Овердрафт" │ x x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│До востребования│ x x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1 день │ x x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2 - 7 дней │ x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│8 - 30 дней │ x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│До 30 дней │ x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│31 - 90 дней │ x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│91 - 180 дней │ x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│181 день - 1 год│ x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1 - 3 года │ x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Свыше 3 лет │ x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ x x x │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Пролонгированные│ │

│Банком России │ │

│кредиты │ │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Просроченная │ │

│задолженность │ │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ИТОГО │ │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ВСЕГО │ │

│привлечено │ x │

└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Руководитель Главный бухгалтер

"__" ____________ г.

Приложение N 11. ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Приложение N 13. ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ