Б. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

┌───────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│Номер счета│ Наименование балансового счета │ Сумма │

│ │ ├──────┬───────┬────┤

│ │ │в руб-│ин. ва-│все-│

│ │ │лях │люта в │го │

│ │ │ │рубле- │ │

│ │ │ │вом │ │

│ │ │ │эквива-│ │

│ │ │ │ленте │ │

├───────────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├───────────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────┤

│ │ АКТИВНЫЕ СЧЕТА │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 801 │Касса │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 80101 │Касса │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 802 │Ценные бумаги в управлении │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 80201 │Ценные бумаги в управлении │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 803 │Драгоценные металлы │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 80301 │Драгоценные металлы │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 804 │Кредиты предоставленные │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 80401 │Кредиты предоставленные │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 805 │Средства, использованные на другие│ │ │ │

│ │цели │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 80501 │Средства, использованные на другие│ │ │ │

│ │цели │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 806 │Расчеты по доверительному управлению│ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 80601 │Расчеты по доверительному управлению│ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 807 │Уплаченный накопленный процентный│ │ │ │

│ │(купонный) доход по процентным│ │ │ │

│ │(купонным) долговым обязательствам │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 80701 │Уплаченный накопленный процентный│ │ │ │

│ │(купонный) доход по процентным│ │ │ │

│ │(купонным) долговым обязательствам │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 808 │Текущие счета │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 80801 │Текущие счета │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 809 │Расходы по доверительному управлению│ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 80901 │Расходы по доверительному управлению│ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 810 │Убыток по доверительному управлению │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 81001 │Убыток по доверительному управлению │ │ │ │

├───────────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────┤

│ │ИТОГО (Баланс) │ │ │ │

├───────────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────┤

│ │ ПАССИВНЫЕ СЧЕТА │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 851 │Капитал в управлении (учредители) │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 85101 │Капитал в управлении (учредители) │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 852 │Расчеты по доверительному управлению│ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 85201 │Расчеты по доверительному управлению│ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 853 │Полученный накопленный процентный│ │ │ │

│ │(купонный) доход по процентным│ │ │ │

│ │(купонным) долговым обязательствам │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 85301 │Полученный накопленный процентный│ │ │ │

│ │(купонный) доход по процентным│ │ │ │

│ │(купонным) долговым обязательствам │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 854 │Доходы от доверительного управления │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 85401 │Доходы от доверительного управления │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 855 │Прибыль по доверительному управлению│ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 85501 │Прибыль по доверительному управлению│ │ │ │

├───────────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────┤

│ │ИТОГО (БАЛАНС) │ │ │ │

└───────────┴────────────────────────────────────┴──────┴───────┴────┘

Руководитель Главный бухгалтер

"__" ________________ г.