II.I. Особенности осуществления кассовых операций по перечислению иностранной валюты

21.1. Для осуществления операций по перечислению иностранной валюты в случаях, предусмотренных Соглашением, Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее - Межрегиональное операционное УФК) открывает в банке валютные счета N 40401, N 40402, N 40403 (далее - соответствующий счет в иностранной валюте).

Операция по перечислению иностранной валюты осуществляется с соответствующего счета в иностранной валюте в порядке, установленном Порядком кассового обслуживания, с учетом следующих особенностей.

Операция по перечислению иностранной валюты осуществляется в пределах свободного остатка средств на соответствующем счете в иностранной валюте на основании представленных в электронном виде в Межрегиональное операционное УФК:

органом управления государственным внебюджетным фондом платежного документа по форме, установленной договором банковского счета, заключенным банком и Межрегиональным операционным УФК (далее - Заявление о переводе иностранной валюты);

получателем средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета государственного внебюджетного фонда Заявления о переводе иностранной валюты и Заявки на кассовый расход.

Для обеспечения наличия на соответствующем счете в иностранной валюте остатка средств, необходимого для осуществления операций по перечислению иностранной валюты, орган управления государственным внебюджетным фондом (получатель средств, администратор источников финансирования дефицита бюджета государственного внебюджетного фонда) представляет в Межрегиональное операционное УФК расчетные (платежные) документы на перечисление денежных средств в валюте Российской Федерации с соответствующего единого счета бюджета на банковский счет для обеспечения конверсионных операций, и в соответствии с Соглашением платежный документ на проведение операции по покупке иностранной валюты за валюту Российской Федерации по форме, установленной договором банковского счета, заключенным банком и Межрегиональным операционным УФК (далее - Заявление о покупке/продаже иностранной валюты), если договором банковского счета предусмотрено предоставление в банк Заявления о покупке/продаже иностранной валюты.

Межрегиональное операционное управление доводит формы Заявления о переводе иностранной валюты и Заявления о покупке/продаже иностранной валюты до органа управления государственным внебюджетным фондом (получателя средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета государственного внебюджетного фонда).

Операции по перечислению иностранной валюты отражаются на соответствующих лицевых счетах клиентов по кодам бюджетной классификации, указанным в Заявлениях о переводе иностранной валюты, Заявлениях о покупке/продаже иностранной валюты.