Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях (ф. 0521458)

Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам

Федерального казначейства в учреждениях Банка России

и кредитных организациях (ф. 0521458)

35. Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях (ф. 0521458, Приложение N 14 к настоящим Особенностям) (далее - Отчет (ф. 0521458)).

Отчет (ф. 0521458) составляется и представляется территориальными органами Федерального казначейства в Межрегиональное операционное УФК ежедневно в день получения окончательных выписок банка за отчетный день по счетам, открытым территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях.

Кроме того, Отчет (ф. 0521458) составляется и представляется в Межрегиональное операционное УФК за каждый рабочий день текущего финансового года, в течение которого осуществляется завершение операций по распределению территориальными органами Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленное пунктом 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.