Приложение N 14. Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях (Форма по КФД 0521458 (ежедневная))

Приложение N 14

к Особенностям формирования

бюджетной отчетности по кассовому

исполнению федерального бюджета,

кассовому обслуживанию исполнения

бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, кассовому обслуживанию

бюджетных учреждений, автономных

учреждений и иных организаций,

утвержденным приказом

Федерального казначейства

от 01.11.2013 N 249

См. данную форму в MS-Excel.

Отчет

об остатках средств на счетах, открытых органам

Федерального казначейства в учреждениях Банка России

и кредитных организациях

┌─────────┐

│ КОДЫ │

├─────────┤

Форма по КФД │ 0521458 │

├─────────┤

за "__" _________________ 20__ г. Дата │ │

├─────────┤

Орган Федерального казначейства ______________________ по КОФК │ │

├─────────┤

Периодичность: ежедневная │ │

├─────────┤

Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │

└─────────┘

N п/п	Номер балансового счета	Наименование балансового счета	Остатки средств на конец дня отчетного месяца на счетах, открытых			Итого
N п/п	Номер балансового счета	Наименование балансового счета	в подразделениях расчетной сети Банка России	в подразделениях расчетной сети Сбербанка России	в кредитных организациях	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	40101	Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
2	40105	Средства федерального бюджета
3	40116	Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям
4	40201	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации
5	40204	Средства местных бюджетов
6	40302	Средства, поступающие во временное распоряжение
7	40401	Пенсионный фонд Российской Федерации
8	40402	Фонд социального страхования Российской Федерации
9	40403	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
10	40404	Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
11	40501	Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации
12	40601	Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации
13	40701	Счета негосударственных организаций. Финансовые организации
14	40816	Средства бюджета Союзного государства
		Итого

Руководитель ____________________ ______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ ______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

тел.: 8 ( )

Исполнитель _________ ________________ -----------------------

(подпись) (расшифровка

подписи)

"__" ____________ 20__ г.

Приложение N 13. Справка о перечислении сумм страховых взносов и задолженности по единому социальному налогу в доход федерального бюджета и бюджеты государственных внебюджетных фондов (Форма по ОКУД 0521436 (ежедневная)) Приложение N 15. Отчет об операциях по данным Главной книги (Форма по КФД 0531981)