Документ не применяется. Подробнее см. Справку
<Письмо> Банка России от 12.05.1997 N 34-3-3-9/1071 "О вопросах, связанных с завершением перехода к исполнению Инструкции N 44 "Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации"

4. Форма представления отчетов по Инструкции 44 на бумажных носителях

4. Форма представления отчетов по Инструкции 44

на бумажных носителях

При передаче кредитными организациями Отчета-44 в территориальные учреждения Банка России следует использовать приведенные ниже формы:

СУММАРНАЯ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ БАНКА "НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА"

ЛИЦЕНЗИЯ N "НОМЕР БАНКОВСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ" ПО ДЕПОЗИТАРНЫМ

ОПЕРАЦИЯМ ЗА ____ КВАРТАЛ 199_ ГОДА

┌──────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬──────────┐

│ Код │Остаток на│ Оборот по │ Оборот по │Остаток на│

│синтетического│ начало │ дебету с │ кредиту │ конец │

│ счета ДЕПО │отчетного │ начала │ с начала │отчетного │

│ │ периода, │ отчетного │ отчетного │ периода │

│ │ шт. │периода, шт.│периода, шт.│ │

├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│ 98000 │ │ │ │ │

├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│ 98010 │ │ │ │ │

├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│ 98015 │ │ │ │ │

├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│ 98020 │ │ │ │ │

├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│ 98030 │ │ │ │ │

├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│ 98035 │ │ │ │ │

├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│Итого │ │ │ │ │

│по активу: │ │ │ │ │

├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│ 98040 │ │ │ │ │

├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│ 98050 │ │ │ │ │

├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│ 98053 │ │ │ │ │

├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│ 98055 │ │ │ │ │

├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│ 98060 │ │ │ │ │

├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│ 98065 │ │ │ │ │

├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│ 98070 │ │ │ │ │

├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│ 98080 │ │ │ │ │

├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│ 98090 │ │ │ │ │

├──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│Итого │ │ │ │ │

│по пассиву: │ │ │ │ │

└──────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴──────────┘

Дата составления ведомости.

Подпись руководителя депозитария.

Печать.

ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ ДЕПО БАНКА

"НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА" ЛИЦЕНЗИЯ N "НОМЕР БАНКОВСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ"

НА 1 _______ 199_ ГОДА

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ

(составляется отдельно

по каждому корреспондентскому счету ДЕПО)

Часть 1

┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┐

│Наименова- │Регистрац. │Тип счета │Код счета │Тип кор-│Код кор-│

│ние депо- │номер (ес- │ДЕПО кре- │ДЕПО в ко- │респонди- │респонди- │

│зитария - │ли есть) │дитной ор- │дировке │рующего │рующего │

│корреспон- │депозита- │ганизации │депозита- │счета ДЕПО│счета ДЕПО│

│дента (ре- │рия - кор- │ │рия кре- │ │в кодиров-│

│естродер- │респондента│ │дитной ор- │ │ке депози-│

│жателя) │ │ │ганизации │ │тария - │

│ │ │ │ │ │корреспон-│

│ │ │ │ │ │дента │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │ │

└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┘

Часть 2

┌──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│Наиме-│Номер │Код ли-│Номер │Остаток│Код │Номер │Остаток│Номер │

│нова- │гос. │цевого │синте- │на ли-│корр. │синте- │на │выписки│

│ние │ре- │счета в│тич. │цевом │лицево-│тич. │корр. │и дата│

│ценной│гист- │коди- │счета │счете, │го сче-│счета, │л/счете│выдачи │

│бумаги│рации │ровке │депо, │шт. │та в│которо-│по вы-│выписки│

│ │выпус-│депози-│которо-│ │коди- │му со-│писке │депози-│

│ │ка │тария │му со-│ │ровке │ответс-│депози-│тарием │

│ │ценных│ │ответс-│ │депози-│твует │тария- │коррес-│

│ │бумаг │ │твует │ │тария -│корр. │коррес-│понден-│

│ │ │ │лицевой│ │коррес-│л/с │понден-│том │

│ │ │ │счет │ │понден-│ │та │ │

│ │ │ │ │ │та │ │(реест-│ │

│ │ │ │ │ │ │ │родер- │ │

│ │ │ │ │ │ │ │жате- │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ля), │ │

│ │ │ │ │ │ │ │шт. │ │

├──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Дата составления ведомости.

Подпись руководителя депозитария.

Печать.

Примечания. 1. Типы корреспондентских счетов депо:

- Пассивные: ЛОРО базовый, ЛОРО расчетный.

- Активные: НОСТРО базовый, НОСТРО номинального держателя, НОСТРО расчетный.

2. П. п. 8 и 9 второй части таблицы заполняются только для активных счетов депо.

3. Дата составления ведомости, подпись и печать проставляется на последнем листе, содержащем таблицы остатков.

Допускается представление информации о счетах НОСТРО, являющихся отражением счетов номинальных держателей у реестродержателей, в виде отдельной таблицы, в которой сведения об одном счете занимают одну строку. В эту таблицу не следует включать столбцы 2, 3, 5, 6 из первой части Таблицы остатков и столбцы 4, 6, 7 из второй части Таблицы остатков.

3. Правила кодирования электронных сообщений 5. Коды СОАТО территорий, на которых расположены учреждения Банка России