|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Остаток на отчетную дату
|
|
Кредитные организации
|
Лизинговые организации
|
Управляющие компании
|
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
|
Структурированные компании
|
Итого
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
000
|
Собственные средства (капитал), итого, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
Источники базового капитала:
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
100.1
|
Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
100.2
|
Эмиссионный доход
|
|
|
|
|
|
|
|
100.3
|
Часть резервного фонда, сформированного за счет прибыли предшествующих лет
|
|
|
|
|
|
|
|
100.4
|
Часть резервного фонда, сформированного за счет прибыли текущего года
|
|
|
|
|
|
|
|
100.5
|
Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, всего, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
100.5.1
|
финансовый результат от операций с производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ)
|
|
|
|
|
|
|
|
100.5.2
|
величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
|
|
|
|
|
|
|
|
100.5.3
|
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
|
|
100.6
|
Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
100.6.1
|
финансовый результат от операций с ПФИ
|
|
|
|
|
|
|
|
100.6.2
|
величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
|
|
|
|
|
|
|
|
100.7
|
Доля малых акционеров (участников)
|
|
|
|
|
|
|
|
100.8
|
Сумма источников базового капитала, итого
|
|
|
|
|
|
|
|
101
|
Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
101.1
|
Нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
101.2
|
Отложенные налоговые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
101.3
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)
|
|
|
|
|
|
|
|
101.4
|
Вложения в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
101.5
|
Гудвил
|
|
|
|
|
|
|
|
101.6
|
Доход от выгодной покупки
|
|
|
|
|
|
|
|
101.7
|
Активы пенсионного плана
|
|
|
|
|
|
|
|
101.8
|
Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
101.8.1
|
финансовый результат от операций с ПФИ
|
|
|
|
|
|
|
|
101.8.2
|
величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
|
|
|
|
|
|
|
|
101.8.3
|
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
|
|
101.9
|
Убыток текущего года, всего, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
101.9.1
|
финансовый результат от операций с ПФИ
|
|
|
|
|
|
|
|
101.9.2
|
величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
|
|
|
|
|
|
|
|
101.9.3
|
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
|
|
101.10
|
Отрицательная величина добавочного капитала
|
|
|
|
|
|
|
|
101.11
|
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала, итого
|
|
|
|
|
|
|
|
101.12
|
Базовый капитал, итого
|
|
|
|
|
|
|
|
102
|
Источники добавочного капитала:
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
102.1
|
Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями
|
|
|
|
|
|
|
|
102.2
|
Эмиссионный доход
|
|
|
|
|
|
|
|
102.3
|
Субординированный заем с дополнительными условиями
|
|
|
|
|
|
|
|
102.4
|
Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения, устанавливаемого договором (условиями выпуска), заключенным (размещенным) в соответствии с правом иностранного государства
|
|
|
|
|
|
|
|
102.5
|
Доля малых акционеров (участников)
|
|
|
|
|
|
|
|
102.6
|
Сумма источников добавочного капитала, итого
|
|
|
|
|
|
|
|
103
|
Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
103.1
|
Вложения в собственные привилегированные акции
|
|
|
|
|
|
|
|
103.2
|
Вложения в акции финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
103.3
|
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам, а также финансовым организациям - нерезидентам
|
|
|
|
|
|
|
|
103.4
|
Обязательства по приобретению источников добавочного капитала
|
|
|
|
|
|
|
|
103.5
|
Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала
|
|
|
|
|
|
|
|
103.6
|
Доход от выгодной покупки
|
|
|
|
|
|
|
|
103.7
|
Отрицательная величина дополнительного капитала
|
|
|
|
|
|
|
|
103.8
|
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников добавочного капитала, итого
|
|
|
|
|
|
|
|
104
|
Добавочный капитал, итого
|
|
|
|
|
|
|
|
105
|
Сумма источников основного капитала, итого
|
|
|
|
|
|
|
|
106
|
Показатели, уменьшающие сумму источников основного капитала
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
106.1
|
Нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
106.2
|
Собственные акции (доли) участников, приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)
|
|
|
|
|
|
|
|
106.3
|
Непокрытые убытки предшествующих лет, всего, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
106.3.1
|
финансовый результат от операций с ПФИ
|
|
|
|
|
|
|
|
106.3.2
|
величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
|
|
|
|
|
|
|
|
106.4
|
Убыток текущего года, всего, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
106.4.1
|
финансовый результат от операций с ПФИ
|
|
|
|
|
|
|
|
106.4.2
|
величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
|
|
|
|
|
|
|
|
106.5
|
Гудвил
|
|
|
|
|
|
|
|
106.6
|
Доход от выгодной покупки
|
|
|
|
|
|
|
|
106.7
|
Активы пенсионного плана
|
|
|
|
|
|
|
|
106.8
|
Вложения в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
106.9
|
Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
|
|
|
|
|
|
|
|
107
|
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников основного капитала, итого
|
|
|
|
|
|
|
|
108
|
Основной капитал, итого
|
|
|
|
|
|
|
|
200
|
Источники дополнительного капитала
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
200.1
|
Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке до выбытия имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
200.2
|
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
200.2.1
|
финансовый результат от операций с ПФИ
|
|
|
|
|
|
|
|
200.2.2
|
величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
|
|
|
|
|
|
|
|
200.2.3
|
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
|
|
200.3
|
Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
200.3.1
|
финансовый результат от операций с ПФИ
|
|
|
|
|
|
|
|
200.3.2
|
величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
|
|
|
|
|
|
|
|
200.3.3
|
переоценка ценных бумаг, текущая (праведливая) стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
|
|
200.4
|
Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
200.4.1
|
субординированные кредиты (депозиты, займы), привлеченные до 1 марта 2013 года, облигационные займы, размещенные до 1 марта 2013 года
|
|
|
|
|
|
|
|
200.4.2
|
субординированные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" <1> и от 27 октября 2008 года N 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" <2>
|
|
|
|
|
|
|
|
200.5
|
Доля малых акционеров (участников)
|
|
|
|
|
|
|
|
200.6
|
Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности
|
|
|
|
|
|
|
|
200.7
|
Прирост стоимости имущества за счет переоценки
|
|
|
|
|
|
|
|
200.8
|
Сумма источников дополнительного капитала, итого
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
Дополнительный капитал, итого
|
|
|
|
|
|
|
|
300
|
Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
300.1
|
Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
|
|
|
|
|
|
|
|
300.2
|
Промежуточный итог
|
|
|
|
|
|
|
|
300.3
|
Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
|
|
|
|
|
|
|
|
300.4
|
Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов, в паи инвестиционных фондов недвижимости, активы, переданные в доверительное управление
|
|
|
|
|
|
|
|
300.5
|
Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
|
|
|
|
|
|
|
|
300.6
|
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам
|
|
|
|
|
|
|
|
300.7
|
Дефицит собственных средств (капитала) (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы
|
|
|
|
|
|
|
|
300.8
|
Величина превышения текущей (справедливой) стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций
|
|
|
|
|
|
|