|
I. Сведения о финансовом положении банковского холдинга
|
|
100
|
Активы
|
|
|
|
|
|
|
|
101
|
Нематериальные активы, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
101.1
|
деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части) (гудвил)
|
|
|
|
|
|
|
|
102
|
Основные средства и доходные вложения в материальные ценности, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
102.1
|
здания и сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
102.2
|
доходные вложения в материальные ценности
|
|
|
|
|
|
|
|
103
|
Финансовые вложения, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
103.1
|
финансовые вложения, оцениваемые по текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
103.1.1
|
финансовые вложения, предназначенные для торговли, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
103.1.1.1
|
долговые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
103.1.1.2
|
долевые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
103.2
|
финансовые вложения, оцениваемые по текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
103.2.1
|
долговые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
103.2.2
|
долевые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
103.3
|
финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
103.3.1
|
долговые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
103.3.2
|
долевые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
103.3.3
|
инвестиции в деятельность участников банковского холдинга
|
|
|
|
|
|
|
|
103.4
|
финансовые вложения, удерживаемые до погашения
|
|
|
|
|
|
|
|
103.5
|
кредиты и займы, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
103.5.1
|
текущие кредиты и займы
|
|
|
|
|
|
|
|
103.5.2
|
переоформленные кредиты и займы
|
|
|
|
|
|
|
|
103.5.3
|
просроченные кредиты и займы
|
|
|
|
|
|
|
|
104
|
Дебиторская задолженность, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
104.1
|
задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
105
|
Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
105.1
|
средства на расчетных счетах
|
|
|
|
|
|
|
|
105.2
|
средства на специальных счетах в кредитных организациях
|
|
|
|
|
|
|
|
106
|
Отложенные налоговые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
107
|
Прочие внеоборотные и оборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
200
|
Обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
Заемные средства, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
201.1
|
займы
|
|
|
|
|
|
|
|
201.2
|
банковские кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
201.3
|
товарные кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
201.4
|
вексельные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
202
|
Оценочные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
Кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
Отложенные налоговые обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
Прочие обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
300
|
Капитал и резервы
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
Переоценка внеоборотных активов, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
303.1
|
переоценка основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
304
|
Добавочный капитал (без переоценки), в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
304.1
|
эмиссионный доход
|
|
|
|
|
|
|
|
304.2
|
накопленные курсовые разницы
|
|
|
|
|
|
|
|
305
|
Резервный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
306
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
306.1
|
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года
|
|
|
|
|
|
|
|
307
|
Доля малых акционеров (участников)
|
|
|
|
|
|
|