Приложение. Перечень расшифровок кодов, используемых при расчете обязательного норматива

┌───┬─────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│ N │ Код │ Расшифровка кода │ Данные │

│ │ │ │ используются │

│ │ │ │ при расчете │

│ │ │ │ нормативов │

├───┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ 1 │8840 │Средства на корреспондентском счете в Банке │ Н15.1 │

│ │ │России (счет N 30104), а также суммы переплаты, │ (Лат ) │

│ │ │подлежащие возврату на отчетную дату из │ 1.1 │

│ │ │обязательных резервов, депонированных в Банке │ │

│ │ │России (счета (части счетов) N N 30202, 30204) │ │

├───┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ 2 │8841 │Депозиты, размещенные в Банке России, сроком │ Н15.1 │

│ │ │исполнения в ближайшие 30 календарных дней (счет│ (Лат ) │

│ │ │(часть счета N 319) │ 1.1 │

├───┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ 3 │8842 │Наличные денежные средства (в том числе в │ Н15.1 │

│ │ │иностранной валюте), а также чеки (в том числе │ (Лат ) │

│ │ │дорожные чеки), номинальная стоимость которых │ 1.1 │

│ │ │указана в иностранной валюте, за исключением │ │

│ │ │изъятых следственными органами и той части, на │ │

│ │ │которую наложен арест (счета (их части): │ │

│ │ │N N 20202, 20203, 20208, 20209, 20210) │ │

├───┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ 4 │8843 │Срочная дебиторская задолженность (счета: N N │ Н15.1 │

│ │ │47404, 47408, 47413, 47415, 47417, 47423, 47427,│ (Лат ) │

│ │ │60302, 60306, 60308, 60310, 60312, 60314, 60323)│ 1.1 │

├───┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ 5 │8844 │Средства на счетах в кредитных организациях │ Н15.1 │

│ │ │- резидентах, Внешэкономбанке и в кредитных │ (Лат ) │

│ │ │организациях - нерезидентах, а также │ 1.1 │

│ │ │незавершенные расчеты по счетам, открытым в │ │

│ │ │указанных банках (счета N N 30110, 30221, 30233,│ │

│ │ │30413) │ │

├───┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ 6 │8845 │Средства, учитываемые на балансовых счетах (в │ Н1.3 (О) │

│ │ │части банковских счетов юридических лиц: N N │ Н15.1 (О) │

│ │ │30109, 30111, 30122, 30220, (30222 - 30221), │ │

│ │ │30223, (30227 - 30228), 30230, 30231, (30232 - │ │

│ │ │30233), 30236, 404, 405, 406, 407, 40804, 40805,│ │

│ │ │40806, 40807, 40809, 40812, 40821, 40903, 40905,│ │

│ │ │40906, (40907 - 40908), 40909, 40910, 40911, │ │

│ │ │40912, 40913, 47407, 47412, 47414, 47416, 47418,│ │

│ │ │47422, 60301, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313,│ │

│ │ │60322) │ │

└───┴─────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘