МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО

от 4 декабря 2013 г. N 42-7.4-05/2.1-761

О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

Федеральное казначейство, в связи с праздничными днями, доводит график представления территориальными органами Федерального казначейства в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее - Межрегиональное операционное УФК) отчетности по состоянию на 1 января 2014 года (приложение к настоящему письму).

Одновременно сообщаем, что в дополнительном периоде за 2013 год, помимо ежедневных отчетов текущего финансового 2014 года, в Межрегиональное операционное УФК, за каждый рабочий день, в течение которого осуществляется завершение операций по распределению территориальными органами Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленное пунктом 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представляются следующие формы оперативной отчетности:

Отчет о поступлениях в федеральный бюджет (ф. 0521432);

Справка о перечислении сумм страховых взносов и задолженности по единому социальному налогу в доход федерального бюджета и бюджеты государственных внебюджетных фондов (ф. 0521436);

Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях (ф. 0521458);

Отчет об операциях по данным Главной книги (ф. 0531981) (далее - Отчет (ф. 0531981).

При этом, Отчет (ф. 0531981) представляется в Межрегиональное операционное УФК по форме, утвержденной приказом Федерального казначейства от 1 ноября 2013 года N 249 "Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций территориальными органами Федерального казначейства".

Кроме того, Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) (еженедельный) по состоянию на 1 января 2014 года представляется в Межрегиональное операционное УФК 10 января 2014 года.

Р.Е.АРТЮХИН