VII. Организация работы Управления при проведении операций по Кредиту

7.1. При перечислении Управлением суммы Кредита со Счета Управления 40105 на Счет Заемщика в расчетном документе, сформированном на основании Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 0531801) на списание средств с лицевого счета администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, открытом Управлению, указываются: в реквизите 104 - код классификации источников финансирования дефицита бюджета, с указанием в трех первых разрядах кода администратора источников финансирования дефицита бюджета - уполномоченного органа; в реквизите "Назначение платежа" - "Предоставление Кредита согласно Дополнительному соглашению от _________ (дата) N ___ (номер) к Договору от _________ (дата) N ____ (номер)". Списание суммы Кредита осуществляется по коду классификации источников финансирования дефицита бюджета без осуществления контроля на непревышение суммы указанной в Заявке на кассовый расход, остаткам соответствующих бюджетных ассигнований на лицевом счете администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

7.2. При возврате Заемщиком суммы Кредита со Счета Заемщика на Счет Управления 40105 в расчетном документе указываются: в реквизите 104 - код классификации источников финансирования дефицита бюджета, с указанием в трех первых разрядах кода администратора источников финансирования дефицита бюджета 100 "Федеральное казначейство"; в реквизите "Назначение платежа" - "Возврат Кредита согласно Дополнительному соглашению от ________ (дата) N ______ (номер) к Договору от ________ (дата) N ______ (номер)".

7.3. При уплате Заемщиком суммы процентов по Кредиту со Счета Заемщика на Счет Управления 40101 в расчетном документе указываются: в реквизите 104 - код классификации доходов бюджета, с указанием в трех первых разрядах кода администратора доходов бюджета 100 "Федеральное казначейство"; в реквизите "Назначение платежа" - "Уплата процентов по Кредиту согласно Дополнительному соглашению от _______ (дата) N ___ (номер) к Договору от _______ (дата) N ____ (номер)".

7.4. При взыскании Управлением суммы неисполненных Заемщиком обязательств по возврату Кредита в расчетном документе указываются: в реквизите 104 - код классификации источников финансирования дефицита бюджета, с указанием в первых трех разрядах кода администратора источников финансирования дефицита бюджета 100 "Федеральное казначейство"; в реквизите "Назначение платежа" - "(код классификации доходов бюджетов невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет), с указанием в первых трех разрядах соответствующего кода администратора доходов бюджета - уполномоченного органа) Взыскание задолженности по возврату Кредита".

7.5. При взыскании Управлением суммы неисполненных Заемщиком обязательств по уплате процентов за пользование Кредитом, а также взыскании штрафов и пеней формируется Справка органа Федерального казначейства (код формы по КФД 0531453), в соответствии с которой списание производится с соответствующего кода классификации доходов бюджетов невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет), с указанием в первых трех разрядах соответствующего кода администратора доходов бюджета - уполномоченного органа; зачисление - на соответствующий код классификации доходов бюджетов, по которому указанные средства подлежат зачислению в федеральный бюджет, с указанием в первых трех разрядах кода администратора доходов бюджета 100 "Федеральное казначейство".

В сформированном документе в графе "Содержание операции" указывается информация: "Взыскание суммы неисполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту согласно Дополнительному соглашению от ________ (дата) N ____ (номер) к Договору от ________ (дата) N _____ (номер)" либо "Взыскание суммы штрафов и пеней согласно Дополнительному соглашению от _______ (дата) N ____ (номер) к Договору от ________ (дата) N ______ (номер)".

7.6. Взысканная сумма неисполненных Заемщиком обязательств по возврату Кредита, сумма неисполненных Заемщиком обязательств по уплате процентов по Кредиту и сумма неисполненных Заемщиком обязательств по уплате штрафов и пеней учитывается Управлением на лицевом счете администратора доходов бюджета, открытом финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования), по коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет) со знаком "минус", и подлежит уточнению в установленном порядке.

7.7. Управление осуществляет проверку документов, поступивших из учреждения Центрального банка Российской Федерации, обслуживающего Счета Управления, на подтверждение зачисления средств Заемщика по возврату Кредита и уплате процентов по Кредиту на Счета Управления.

Управление признает исполненными обязательства Заемщика по возврату Кредита и уплате процентов по Кредиту со дня зачисления средств на Счета Управления.

Средства, поступившие от Заемщика, но отнесенные Управлением к невыясненным поступлениям, признаются Управлением своевременным исполнением обязательств Заемщиком.