Часть 5. Сведения о поступлении денежных средств в погашение задолженности по суммам, не перечисленным банками

Часть 5

Сведения о поступлении денежных средств в погашение

задолженности по суммам, не перечисленным банками

10. Исполнено кредитной организацией платежных документов налогоплательщиков в рамках конкурсного производства (графы 32 - 36)

В графах 32 и 33 указываются соответственно дата и номер платежного документа банка, на основании которого денежные средства зачислены в бюджетную систему Российской Федерации. В графах 34 и 35 - КБК и ОКАТО/ОКТМО, указанные в данном платежном документе. Сумма денежных средств, поступившая в бюджет в соответствии с платежным документом, указывается в графе 36.

11. Исполнено кредитной организацией платежных документов налогоплательщиков в рамках мирового соглашения (графы 37 - 41)

При погашении кредитной организацией задолженности по суммам, не перечисленным банком, в процессе исполнения условий заключенного с кредиторами мирового соглашения в графах 37 и 38 указываются дата и номер платежного документа банка, на основании которого денежные средства зачислены в бюджетную систему Российской Федерации.

В графах 39 и 40 - КБК и ОКАТО/ОКТМО, указанные в данном платежном документе. В графе 41 отражается сумма денежных средств.

12. Иные поступления (графа 42)

В графе 42 указывается сумма денежных средств, поступившая в бюджетную систему Российской Федерации в результате возобновления банком перечисления обязательных платежей клиентов.

13. Непогашенный остаток (графа 43)

При частичном или полном погашении суммы, не перечисленной банком и отраженной в графе 3 Журнала учета, остаток суммы, не поступившей в бюджеты, отражается в графе 43.

Формула расчета суммы, отражаемой по графе 43, следующая:

гр. 43 = гр. 3 - гр. 36 - гр. 41 - гр. 42 - гр. 48 - гр. 43.1.

13.1. Сумма, не перечисленная ликвидированной кредитной организацией в бюджетную систему Российской Федерации и списанная в соответствии с пунктом 4 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации (графа 43.1)

В графе 43.1 указывается сумма, не перечисленная ликвидированной кредитной организацией в бюджетную систему Российской Федерации и списанная в соответствии с пунктом 4 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации.