Таблица 2.1. Состав и формат служебной части электронного сообщения

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

Версия формата

ВерсФорм

Т(1-10)

О

Е

Указывается <1.1>

2

Версия передающей программы

ВерсПрог

Т(1-50)

О

Е

Указывается версия передающей программы <наименование программы> <пробел> <версия программы>

3

Тип информации

ТипИнф

К(6)

О

Е

Указывается <ОТВРФМ>

4

Дата запроса Росфинмониторинга

ДатЗапр

Д

О

Е

Указывается дата запроса Росфинмониторинга

5

Номер запроса Росфинмониторинга

НомЗапр

Т(1-250)

О

Е

Указывается номер запроса Росфинмониторинга

6

Дата получения запроса Росфинмониторинга

ДатПолучЗапр

Д

О

Е

Указывается дата получения кредитной организацией запроса Росфинмониторинга, зафиксированная в соответствии с порядком регистрации входящих документов (включая документы в электронном виде), установленном кредитной организацией.

7

Дата передачи головным офисом кредитной организации запроса Росфинмониторинга в филиал кредитной организации

ДатПоручФил

Д

У

Е

Указывается дата письма головного офиса кредитной организации, которым запрос Росфинмониторинга передан для исполнения в филиал кредитной организации.

В электронном сообщении кредитной организации показатель отсутствует.

8

Номер письма головного офиса кредитной организации, которым запрос Росфинмониторинга передан для исполнения в филиал кредитной организации

НомПоручФил

Т(1-250)

У

Е

Указывается номер письма головного офиса кредитной организации, которым запрос Росфинмониторинга передан для исполнения в филиал кредитной организации.

В электронном сообщении кредитной организации показатель отсутствует.

9

Вид запрашиваемой информации

ВидИнф

К(2-38)

О

Е

Указываются значения:

<01> - для заверенных копий гражданско-правовых договоров; сведений о гражданско-правовых договорах клиентов;

<02> - для заверенных копий паспортов сделок; ведомостей банковского контроля; справок о подтверждающих документах;

<03> - для заверенных копий карточек с образцами подписей и оттиска печати;

<04> - для информации о движении средств по счетам (вкладам) клиента (выписки за определенный в запросе период времени по операциям на счетах клиента; сведений о движении денежных средств по банковским картам, эмитированным к счетам физического лица за период времени, определенный в запросе), а также сведений о входящем остатке по счетам клиента по состоянию на дату, указанную в запросе;

<05> - для операций по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета;

<06> - для операций по переводу электронных денежных средств;

<07> - для валютно-обменных операций, совершенных физическим лицом без открытия счета;

<08> - для копий заявлений на открытие (закрытие) счетов;

<09> - для копий анкет (досье) клиентов кредитной организации;

<91> - для информации о бенефициарном владельце, клиента;

<10> - для копий паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам (в случае управления счетом на основании доверенности - копии такой доверенности);

<11> - для сведений об операциях клиента с векселями;

<12> - для документов и справочных материалов, не указанных в запросе Росфинмониторинга, но необходимых, по мнению кредитной организации, для эффективной реализации Федерального закона N 115-ФЗ.

Если видов запрашиваемой информации несколько, то значения указываются через запятую.

10

Дата электронного сообщения

ДатаСооб

Д

О

Е

Указывается дата направления электронного сообщения.

Совпадает с датой, указанной в наименовании файла электронного сообщения

11

Дата мотивированного запроса кредитной организации (филиала) о продлении срока исполнения запроса Росфин-мониторинга

ДатаПролонг

Д

У

Е

Указывается дата мотивированного запроса кредитной организации (филиала) о продлении срока исполнения запроса Росфинмониторинга

12

Номер мотивированного запроса кредитной организации (филиала) о продлении срока исполнения запроса Росфин-мониторинга

НомПролонг

Т(1-250)

У

Е

Указывается номер мотивированного запроса кредитной организации (филиала) о продлении срока исполнения запроса Росфинмониторинга