3.1. Структура наименования файла вложения

3.1. Структура наименования файла вложения.

Наименование файла вложения, за исключением файла вложения, содержащего ведомость банковского контроля, имеет следующую структуру:

INC_TI_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_bbbbbbbbbGGGGMMDD_nnn.<EXT>,

где:

INC - идентификатор файла вложения;

TI - код вида запрашиваемой информации, принимает одно из следующих значений:

01 - для заверенных копий гражданско-правовых договоров; сведений о гражданско-правовых договорах клиентов;

03 - для заверенных копий карточек с образцами подписей и оттиска печати;

04 - для информации о движении средств по счетам (вкладам) клиента (выписки за определенный в запросе период времени по операциям на счетах клиента; сведений о движении денежных средств по банковским картам, эмитированным к счетам физического лица за период времени, определенный в запросе), а также сведений о входящем остатке по счетам клиента по состоянию на дату, указанную в запросе;

05 - для операций по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета;

06 - для операций по переводу электронных денежных средств;

07 - для валютно-обменных операций, совершенных физическим лицом без открытия счета;

08 - для копий заявлений на открытие (закрытие) счетов;

09 - для копий анкет (досье) клиентов кредитной организации;

91 - для информации о бенифициарном владельце клиента;

10 - для копий паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам (в случае управления счетом на основании доверенности - копии такой доверенности);

11 - для сведений об операциях клиента с векселями;

12 - для документов и справочных материалов, не указанных в запросе Росфинмониторинга, но необходимых, по мнению кредитной организации, для эффективной реализации Федерального закона N 115-ФЗ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - идентификатор запроса Росфинмониторинга (26 символов), который формируется следующим образом:

для запроса Росфинмониторинга на бумажном носителе:

<дата запроса>_<номер запроса>

дата запроса в формате ДДММГГГГ (8 символов);

номер запроса с учетом замены символа "/" на символ "_" (нижнее подчеркивание) (17 символов). В случае если количество символов в номере менее 17, дополнительно указываются лидирующие нули.

Пример идентификатора запроса Росфинмониторинга (от 14.02.2014 N 16-02-08/153): 14022014_0000016-02-08_153.

для запроса Росфинмониторинга в виде электронного документа - наименование файла запроса Росфинмониторинга (без расширения);

bbbbbbbbb - БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), отправившей электронное сообщение (9 символов);

GGGGMMDD - дата формирования файла вложения (год, месяц, день), совпадает с датой, указанной в наименовании электронного сообщения, в котором в соответствии с разделом 9 таблицы 2.2 указывается наименование передаваемого файла вложения;

nnn - порядковый номер файла вложения, сформированного в рамках одного запроса Росфинмониторинга, (3 символа). Нумерация начинается с 001;

EXT - расширение имени файла вложения. Может принимать значения PDF, XLS (XLSX), DOC (DOCX), XML, TXT в соответствии с подпунктом 3.2 настоящего пункта.