ТАБЛИЦА 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИНОГО ДОГОВОРА

Номер строки

Виды сведений

Описание

1

2

3

1

Идентификационный номер договора

Указывается уникальный код идентификации договора

2

Тип кода клиента стороны 1

Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию

3

Код стороны 1

Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора

4

Код базисного актива

Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию

5

Код единицы измерения базисного актива

Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору (штуки, тонны, баррели, литры и так далее), за исключением валюты

6

Количество базисного актива

Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива")

7

Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива

Код ОКВ (буквенный)

8

Номинальная сумма базисного актива

Указывается числовое значение.

В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения.

Заполняется одно из полей: "Количество базисного актива" или "Номинальная сумма базисного актива"

9

Цена за единицу базисного актива

Указывается числовое значение цены базисного актива в валюте, в которой выражается эта цена

10

Код валюты, в которой выражается цена

Код ОКВ (буквенный)

11

Дата поставки базисного актива

Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД

12

Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 2

Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу в валюте, в которой выражается эта сумма.

Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена

13

Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 2

Код ОКВ (буквенный)

14

Дата платежа

Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода в формате ГГГГ-ММ-ДД

15

Тип кода клиента стороны 2

Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию

16

Код стороны 2

Указывается код, позволяющий идентифицировать сторону договора

17

Код базисного актива

Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию

18

Код единицы измерения базисного актива

Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору (штуки, тонны, баррели, литры и так далее), за исключением валюты

19

Количество базисного актива

Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива")

20

Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива

Код ОКВ (буквенный)

21

Номинальная сумма базисного актива

Указывается числовое значение.

В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения.

Заполняется одно из полей: "Количество базисного актива" или "Номинальная сумма базисного актива"

22

Цена за единицу базисного актива

Указывается числовое значение цены за единицу базисного актива в валюте, в которой выражается эта цена

23

Код валюты, в которой выражается цена базисного актива

Код ОКВ (буквенный)

24

Дата поставки базисного актива

Указывается дата поставки базисного актива в формате ГГГГ-ММ-ДД

25

Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 1

Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу в валюте, в которой выражается эта сумма.

Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена

26

Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 1

Код ОКВ (буквенный)

27

Дата платежа

Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода в формате ГГГГ-ММ-ДД