ТАБЛИЦА 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРЕ

Номер строки

Виды сведений

Описание

1

2

3

1

Идентификационный код договора

Указывается уникальный код идентификации договора

2

Идентификационный код генерального соглашения

Указывается уникальный код идентификации генерального соглашения.

Если договор заключен вне условий генерального соглашения, поле остается пустым

3

Дата и время поступления договора в репозитарий

Указываются дата и время регистрации договора в журнале учета сообщений в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС

4

Дата и время регистрации договора в реестре договоров

Указываются дата и время регистрации договора в реестре договоров в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС

5

Код состояния обязательств по договору

R - исключение записи о заключении договора ввиду ошибочного внесения в реестр договоров или признания договора недействительным;

N - прекращение обязательств по договору ввиду новации (новация отражается регистрацией нового договора);

W - прекращение регистрации договора в репозитарии ввиду перехода клиента в другой репозитарий;

T - обязательства прекращены надлежащим

исполнением в срок;

TD - обязательства прекращены надлежащим исполнением досрочно;

C - исполнение обязательств просрочено;

P - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;

D - обязательства прекращены по иным основаниям;

E - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события

6

Дата заключения договора

Указывается дата заключения договора в формате ГГГГ-ММ-ДД

7

Дата вступления в силу договора

Указывается дата, определенная сторонами как "дата вступления в силу договора", в формате ГГГГ-ММ-ДД, если указанная дата не совпадает с датой заключения договора.

Если не применимо, поле остается пустым

8

Дата окончания срока действия договора

Указывается дата окончания срока действия договора в формате ГГГГ-ММ-ДД.

В случае если договором предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия договора

9

Тип кода продавца по договору

Указывается тип кода продавца по договору в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию

10

Код продавца по договору

Указывается код, позволяющий идентифицировать лицо, определенное сторонами как продавец по договору.

Если не применимо, поле остается пустым

11

Наименование продавца по договору

Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица

12

Тип кода покупателя по договору

Указывается тип кода покупателя по договору в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию

13

Код покупателя по договору

Указывается код, позволяющий идентифицировать лицо, определенное сторонами как покупатель по договору.

Если не применимо, поле остается пустым

14

Наименование покупателя по договору

Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица

15

Тип клиента стороны 1

F - клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негосударственным пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг;

L - клиент является иным юридическим лицом;

P - клиент является физическим лицом;

N - договор заключен не в интересах клиента

16

Тип кода клиента стороны 1

Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию

17

Код клиента стороны 1

Указывается код клиента стороны по договору, позволяющий идентифицировать клиента

18

Наименование клиента стороны 1

Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица

19

Код страны клиента 1

Указывается код страны

20

Тип клиента стороны 2

F - клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негосударственным пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по предоставлению финансовых услуг, а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг;

L - клиент является иным юридическим лицом;

P - клиент является физическим лицом;

N - договор заключен не в интересах клиента

21

Тип кода клиента стороны 2

Указывается тип кода клиента в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию

22

Код клиента стороны 2

Указывается код клиента стороны по договору, позволяющий идентифицировать клиента

23

Наименование клиента стороны 2

Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица

26

Код участника клиринга

Указывается международный код идентификации юридического лица - участника клиринга.

Если не применимо, поле остается пустым

27

Код типа расчетов

OTC - внеклиринговый расчет;

CCP - расчеты по результатам централизованного клиринга;

CS - расчеты по результатам простого клиринга

28

Код метода расчетов

P - поставочный;

C - расчетный;

E - расчетно-поставочный, предполагающий выбор какой-либо стороной договора метода расчетов: поставочный или расчетный

29

Код клиринговой организации

Указывается международный код идентификации юридического лица - клиринговой организации.

Если не применимо, поле остается пустым

30

Код центрального контрагента

Указывается международный код идентификации юридического лица - центрального контрагента.

Если не применимо, поле остается пустым

31

Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул

Указывается дата включения обязательств из договора в клиринговый пул в формате ГГГГ-ММ-ДД.

Если не применимо, поле остается пустым

32

Обязанность централизованного клиринга

Y - договор подлежит обязательному централизованному клирингу;

N - договор не подлежит обязательному централизованному клирингу

33

Дата и время клиринга

Указываются дата и время клиринга договора в журнале учета входящих сообщений в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС.

Если не применимо, поле остается пустым

34

Дата включения договора в портфель договоров

Указывается дата включения договора в портфель договоров в формате ГГГГ-ММ-ДД.

Если не применимо, поле остается пустым

35

Дата исключения договора из портфеля договоров

Указывается дата исключения договора из портфеля договоров в формате ГГГГ-ММ-ДД.

Если не применимо, поле остается пустым