Приложение N 1. ВЕДОМОСТЬ СООТВЕТСТВИЯ НОМЕРОВ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПО РАСЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В КАРТОТЕКЕ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ

Приложение N 1

______________________________________________

(наименование кредитной организации (филиала))

БИК N ________________________________________

Кор. счет N __________________________________

ВЕДОМОСТЬ СООТВЕТСТВИЯ НОМЕРОВ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

ПО РАСЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В КАРТОТЕКЕ

К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N __________

В ______________________________, БИК N ____________

(наименование учреждения Банка России, ведущего картотеку)

┌───┬─────┬─────┬──────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┐

│ N │Вид │N │Дата │Сумма │Дата │N лицевого│N лицевого│

│п/п│доку-│доку-│доку- │документа │оприход.│счета пла-│счета пла-│

│ │мента│мента│мента │(до дено- │в карто-│тельщика │тельщика │

│ │ │ │ │минации) │теку │(старый) │(новый) │

├───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴─────┴─────┴──────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┘

Итого: ________________________

(сумма прописью)

Руководитель __________________

Главный бухгалтер _____________ "__" _____________ 199_ г.

М.П.

Начальник РКЦ _________________

Главный бухгалтер РКЦ _________ "__" _____________ 199_ г.

М.П.

ПИСЬМО