Раздел III. Отчет об инвестировании и доходах от инвестирования за период с начала года, в котором получено указание Фонда, до дня завершения всех расчетов по договору доверительного управления

Номер строки

Изменение стоимости чистых активов

Код строки

С начала отчетного квартала, в котором получено указание Фонда, до дня получения указания Фонда (рублей)

С начала отчетного квартала, в котором получено указание Фонда, до дня завершения всех расчетов по договору доверительного управления (рублей)

Со дня получения указания Фонда до дня завершения всех расчетов по договору доверительного управления (рублей)

Накопительным итогом с начала года, в котором получено указание Фонда, до дня завершения всех расчетов по договору доверительного управления (рублей)

1

2

3

4

5

6

7

1

Рыночная стоимость активов на начало отчетного периода

010

2

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода

020

3

Поступило средств пенсионных накоплений из Фонда за отчетный период

030

4

Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего

040

5

в том числе:

6

финансовый результат от реализации активов

041

7

проценты (доход) по ценным бумагам

042

8

проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях

043

9

финансовый результат от переоценки активов

044

10

другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений

045

11

Перечислено средств пенсионных накоплений в Фонд за отчетный период

050

12

в том числе доход от инвестирования

051

13

Передано средств пенсионных накоплений во вновь назначенную государственную управляющую компанию за отчетный период <3>

060

14

Удержано средств для возмещения необходимых расходов государственной управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего

070

15

в том числе:

16

оплата услуг специализированного депозитария

071

17

оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и других)

072

18

оплата услуг аудитора

073

19

расходы на обязательное страхование

074

20

оплата прочих услуг

075

21

Удержано вознаграждение государственной управляющей компании <4>

080

22

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода

090

23

Предельный размер необходимых расходов государственной управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений

X

X

X

24

Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием

X

X

X