Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 13.11.1997 N 17-У "О дополнении к письму Банка России от 23.12.96 N 383 "О порядке осуществления пруденциального банковского надзора за Сберегательным банком Российской Федерации"

Приложение 2. ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ (ФОРМА 631)

Приложение 2

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409631

┌────────┬─────────────────────────┐

│Код тер-│Код кредитной организации│

│ритории ├───────┬──────────┬──────┤

│по СОАТО│по ОКПО│рег. номер│ БИК │

├────────┼───────┼──────────┼──────┤

│ │ │ │ │

└────────┴───────┴──────────┴──────┘

ОТЧЕТ

ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ

"__" ___________ 199_ Г.

Наименование территориального банка

Сбербанка Российской Федерации

Почтовый адрес ________________________________

Форма N 631

Ежедневная / еженедельная

тыс. ед. валюты

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Лицензия N │

├──────┬─────────────────┬─────┬──────────────────────┬───┬─────┬────────┬──────┤

│Наиме-│Позиции, открытые│Курсы│ Позиции, открытые в │По-│Лими-│Доп. │ИТОГО:│

│нова- │в иностр. валютах│Банка│ иностр. валютах, в │зи-│ты │установ-│дейст-│

│ние │ (тыс. ед. ин. │Рос- │ рублевом эквиваленте │ции│(суб-│ленный │вующий│

│валют │ валюты) │сии │ (тыс. руб.) │в %│лими-│сублимит│субли-│

│ ├─────┬─────┬─────┼─────┼─────┬─────┬──────────┤от │ты) │за счет │мит │

│ │по │вне │итого│(руб.│по │вне │ итого │ка-│ │рез. │ │

│ │ба- │ба- │(чис-│за │ба- │ба- │ (чистые) │пи-│ │сублими-│ │

│ │лансу│ланса│тые) │ед. │лансу│ланса│ │та-│ │та │ │

│ │(нет-│(нет-│ │ин. │(нет-│(нет-│ │ла │ │ │ │

│ │то) │то) │ │ва- │то) │то) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │люты)│ ├─────┼─────┬────┤ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │длин-│ко- │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ные │рот-│ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │кие │ │ │ │ │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼───┼─────┼────────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11 │ 12 │ 13 │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼───┼─────┼────────┼──────┤

│дол- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│лар │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼───┼─────┼────────┼──────┤

│англ. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│фунт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼───┼─────┼────────┼──────┤

│нем. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│марка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼───┼─────┼────────┼──────┤

│швейц.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│франк │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼───┼─────┼────────┼──────┤

│ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼───┼─────┼────────┼──────┤

│ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┴─────┴─────┴─────┴─────┼─────┼─────┼─────┼────┼───┼─────┼────────┼──────┤

│ Итого во всех иностранных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ валютах│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼─────┴─────┼─────┼────┼───┼─────┼────────┼──────┤

│Капитал (собственные средства)│Открытая │ │ │ │ │ │ │

│по состоянию на "__" _________│позиция в │ │ │ │ │ │ │

│199_ г. составляет ______ руб.│российских │ │ │ │ │ │ │

│ │рублях (ба-│ │ │ │ │ │ │

│ │лансирую- │ │ │ │ │ │ │

│Дата представления отчета: │щая) │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────┼─────┼────┼───┼─────┼────────┼──────┤

│"__" ______ 199_ г. │Суммарная │ │ │ │ │ │ │

│ │величина │ │ │ │ │ │ │

│ │открытых │ │ │ │ │ │ │

│ │валютных │ │ │ │ │ │ │

│ │позиций │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────┴─────┴────┴───┴─────┴────────┴──────┤

│ │Примечания: │

└──────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

Должностное лицо (должность) (Ф.И.О.) телефон _______

факс __________

Примечания. 1. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".

2. Форвардную позицию следует переносить из внебаланса (графы 3 и 7) в позицию по балансу (графы 2 и 6) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 3 и 7) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 2 и 6).

Приложение 1. ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ (ФОРМА 630)