Главная
Документы
ОЦЕНОЧНЫЙ БАЛАНС КБ "ПРИМЕР"

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Указание Банка России от 13.11.1997 N 18-У "О введении в действие новой редакции Методических рекомендаций о порядке оценки мероприятий по финансовому оздоровлению (планов санации), утвержденных письмом Банка России от 08.09.97 N 513"

ОЦЕНОЧНЫЙ БАЛАНС КБ "ПРИМЕР"

(тыс. рублей)

┌───┬─────────────────┬────────────────────┬─────┬──────┬───┬──────┐

│ N │ Содержание │ Статьи баланса │Рас- │Суммы │N │Расчет│

│п/п│ │ │чет в│кор- │при│с уче-│

│ │ │ │соот-│рек- │ме-│том │

│ │ │ │вет- │ти- │ра │произ-│

│ │ │ │ствии│ровок │ко-│веден-│

│ │ │ │с │ │рре│ных │

│ │ │ │дан- │ │кти│кор- │

│ │ │ │ными │ │ро-│ректи-│

│ │ │ │ба- │ │вки│ровок │

│ │ │ │ланса│ │ │ │

├───┼─────────────────┼────────────────────┼─────┼──────┼───┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

├───┴─────────────────┴────────────────────┴─────┴──────┴───┴──────┤

│ АКТИВЫ │

│ (размещение ресурсов) │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ I. Дебиторы │

├───┬─────────────────┬────────────────────┬─────┬──────┬───┬──────┤

│1 │Денежные средства│202 │125 │ │ │ 125 │

│2 │Драгоценные │20301 - 20308; 204 │ 0 │ │ │ 0 │

│ │металлы │ │ │ │ │ │

│3 │Корр. счет и│30102; 30208; 30210;│ 45 │ │ │ 45 │

│ │другие счета в│319 │ │ │ │ │

│ │Банке России │ │ │ │ │ │

│4 │Корреспондентские│20315; 20316; 30110;│3540 │-460 │1 │ 3080 │

│ │счета в других│30114; 30115; 30206;│ │ │ │ │

│ │банках -│30213; │ │ │ │ │

│ │корреспондентах │ │ │ │ │ │

│5 │Государственные │304(А); 501 │1680 │-30 │2 │ 1650 │

│ │ценные бумаги и│ │ │ │ │ │

│ │средства в РЦ│ │ │ │ │ │

│ │ОРЦБ │ │ │ │ │ │

│6 │Обязательные │30202; 30204 │1455 │ │ │ 1455 │

│ │резервы, │ │ │ │ │ │

│ │перечисленные в│ │ │ │ │ │

│ │Банк России │ │ │ │ │ │

│7 │Ценные бумаги │50201; 50202; 50301;│150 │-100 │3 │ 50 │

│ │ │50302; 50401; 50402;│ │ │ │ │

│ │ │50501; 50502; 50601;│ │ │ │ │

│ │ │50602; 50701; 50702;│ │ │ │ │

│ │ │50801; 50802; 50901;│ │ │ │ │

│ │ │50902; 51001; 51002;│ │ │ │ │

│ │ │51101; 51102 │ │ │ │ │

│8 │Кредиты │20311; 20312; часть │25720│-2580 │6 │ 17140│

│ │предприятиям и│(20317, 20318); │ │ │ │ │

│ │организациям │40308; 441 - 454(А);│ │-6000 │6 │ │

│ │ │456(А); 458(А) - │ │ │ │ │

│ │ │(45815, 45817); │ │ │ │ │

│ │ │460 - 473(А) │ │ │ │ │

│9 │Кредиты │455(А); 457(А); │195 │ │ │ 195 │

│ │физическим лицам │45815; 45817 │ │ │ │ │

│10 │Кредиты банкам │часть (20317, │3170 │-2700 │11 │ 1010 │

│ │ │20318); 320 - │ │ │ │ │

│ │ │324(А) │ │ │ │ │

│11 │Учтенные векселя │512 - 519(А) │1800 │-1500 │9 │ 300 │

│12 │Прочие дебиторы и│303 (А минус П) │2930 │-2100 │12 │ 830 │

│ │прочие активы │дебетовое сальдо; │ │ │ │ │

│ │ │306(А); 40908; │ │ │ │ │

│ │ │474(А); 60606; │ │ │ │ │

│ │ │603(А); 61309 │ │ │ │ │

├───┴─────────────────┴────────────────────┼─────┼──────┼───┼──────┤

│ Итого по разделу I: │41350│-15470│ │ 25880│

├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴───┴──────┤

│ II. Основные и другие средства банков │

│1 │Основные средства│604; 605 минус │915 │+585 │8 │ 1500 │

│ │и хозяйственные│(60601, 60602, │ │ │ │ │

│ │затраты │60603, │ │ │ │ │

│ │ │60604); 607; 608(А) │ │ │ │ │

│ │ │минус 60803; 609(А) │ │ │ │ │

│ │ │минус 60903; 610; │ │ │ │ │

│ │ │611(А) минус 61103 │ │ │ │ │

│2 │Другие средства│50203; 50303; 50403;│1000 │-50 │4 │ 850 │

│ │банка │50503; 50603; 50703;│ │-100 │5 │ │

│ │ │50803; 50903; 51003;│ │ │ │ │

│ │ │51103; 601; 602 │ │ │ │ │

│ Итого по разделу II: │1915 │+435 │ │ 2350 │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───┼──────┤

│ Баланс: │43265│-15035│ │ 28230│

│ ПАССИВЫ │

│ (источники ресурсов) │

│ I. Кредиторы │

│1 │Вклады физических│423; 426; 47411 │800 │ │ │ 800 │

│ │лиц │ │ │ │ │ │

│2 │Средства │20309; 20310; 30601;│6845 │ │ │ 6845 │

│ │предприятий и│401 (П - А); 402 - │ │ │ │ │

│ │организаций │422(П); 425; 427 - │ │ │ │ │

│ │ │440 │ │ │ │ │

│3 │Средства банков │20313; 20314; 30109;│17590│ │ │ 17590│

│ │ │30111; 30112; 30113;│ │ │ │ │

│ │ │30205; 30408; 312 - │ │ │ │ │

│ │ │318 │ │ │ │ │

│4 │Выпущенные банком│520 - 523 │820 │ │ │ 820 │

│ │ценные бумаги │ │ │ │ │ │

│5 │Документы, │47418 │380 │+6300 │10 │ 6680 │

│ │списанные со│ │ │ │ │ │

│ │счетов клиентов,│ │ │ │ │ │

│ │но не проведенные│ │ │ │ │ │

│ │по │ │ │ │ │ │

│ │корреспондентско-│ │ │ │ │ │

│ │му счету│ │ │ │ │ │

│ │кредитной │ │ │ │ │ │

│ │организации │ │ │ │ │ │

│6 │Прочие кредиторы │303 (П - А) │9855 │-5000 │10 │ 4205 │

│ │ │кредитовое сальдо; │ │-1300 │10 │ │

│ │ │30603; 30604; 474(П)│ │+650 │7 │ │

│ │ │минус (47411, 47418,│ │ │ │ │

│ │ │47425); 603(П) минус│ │ │ │ │

│ │ │60324; 60605; 61409 │ │ │ │ │

│ Итого по разделу I: │36290│650 │ │ 36940│

│ II. Средства банков │

│1 │Уставный капитал │102 - 104 │3820 │-50 │4 │ 3770 │

│2 │Собственные │105 (остаток по │ 0 │ │ │ 0 │

│ │акции, │данному счету указы-│ │ │ │ │

│ │выкупленные у│вается со знаком │ │ │ │ │

│ │акционеров │минус) │ │ │ │ │

│3 │Добавочный │10602; 10603 │ │ │ │ │

│ │капитал │ │ │ │ │ │

│4 │Резервный фонд │10701 │200 │ │ │ 200 │

│5 │Другие фонды │10702 - 10704 │175 │ │ │ 175 │

│6 │Прибыль, ресурсы │20319; 20320; 325; │200 │-460 │1 │-12855│

│ │и другие │459; 612; 613(П); │ │-30 │2 │ │

│ │средства банка │614(А); 701 - 705 │ │-100 │3 │ │

│ │ │(Кт остатки минус │ │-100 │5 │ │

│ │ │Дт остатки. При Дт │ │-6000 │6 │ │

│ │ │сальдо указывается │ │-650 │7 │ │

│ │ │знак минус) │ │+585 │8 │ │

│ │ │ │ │-1500 │9 │ │

│ │ │ │ │-2700 │11 │ │

│ │ │ │ │-2100 │12 │ │

│ Итого по разделу II: │4395 │-13105│ │ -8710│

│ III. Резервы, созданные банком │

│1 │Резерв под │50204; 50304; 50404;│0 │ │ │ 0 │

│ │обесценение │50504; 50604; 50704;│ │ │ │ │

│ │ценных бумаг │50804; 50904; 51004;│ │ │ │ │

│ │ │51104; 51210; 51310;│ │ │ │ │

│ │ │51410; 51510; 51610;│ │ │ │ │

│ │ │51710; 51810; 51910 │ │ │ │ │

│2 │Резерв на │32010; 32110; 32211;│2580 │-2580 │6 │ 0 │

│ │возможные потери │32311; 32403; 44210;│ │ │ │ │

│ │по ссудам │44310; 44410; 44509;│ │ │ │ │

│ │ │44609; 44709; 44809;│ │ │ │ │

│ │ │44909; 45009; 45109;│ │ │ │ │

│ │ │45209; 45309; 45409;│ │ │ │ │

│ │ │45508; 45607; 45707;│ │ │ │ │

│ │ │45818; 46008; 46108;│ │ │ │ │

│ │ │46208; 46308; 46408;│ │ │ │ │

│ │ │46508; 46608; 46708;│ │ │ │ │

│ │ │46808; 46908; 47008;│ │ │ │ │

│ │ │47108; 47208; 47308 │ │ │ │ │

│3 │Резервы под │47425; 60324 │ │ │ │ │

│ │возможные потери │ │ │ │ │ │

│ │по прочим │ │ │ │ │ │

│ │активам и │ │ │ │ │ │

│ │расчетам с │ │ │ │ │ │

│ │дебиторами │ │ │ │ │ │

│ Итого по разделу III: │2580 │-2580 │ │ 0 │

│ Баланс: │43265│-15035│ │ 28230│

└──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴───┴──────┘

2. Определение реальности мероприятий по финансовому оздоровлению и оценка их влияния на восстановление платежеспособности и ликвидности кредитной организации Баланс КБ "Пример"