Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 18.11.1997 N 23-У "О внесении изменений и дополнений в Положение "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" N 37 от 30.03.96 (с учетом изменений и дополнений,...

Приложение 3. ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (Приложение N 2/3 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)

Приложение 3

к Указанию Банка России

от 18.11.97 N 23-У

Приложение N 2/3

к Положению

от 30.03.96 N 37

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА <*>

ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ

РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

____________________________________

(наименование кредитной организации)

В БАНКЕ РОССИИ НА "__" ________________ 199_ ГОДА

(месяц, следующий за отчетным)

--------------------------------

<*> Приложение должно быть подписано должностными лицами кредитной организации, подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.

(в тыс. руб.)

┌───────────────────────────┬───────────────┬──┬────┬────┬────┬──┐

│ Наименование │Код обозначения│01│Дата│Дата│Дата│01│

├───────────────────────────┼───────────────┼──┼────┼────┼────┼──┤

│ 1 │ 2 │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───────────────┼──┼────┼────┼────┼──┤

│1. Пассивный остаток по│ 408061 │ │ │ │ │ │

│балансовому счету N 40806│ │ │ │ │ │ │

│уменьшается на: │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых счетов│ │ │ │ │ │ │

│этого счета по учету│ │ │ │ │ │ │

│средств банков -│ │ │ │ │ │ │

│нерезидентов в│ │ │ │ │ │ │

│уполномоченных банках │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───────────────┼──┼────┼────┼────┼──┤

│2. Пассивный остаток по│ 409011 │ │ │ │ │ │

│балансовому счету N 40901│ │ │ │ │ │ │

│уменьшается на: │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых счетов│ │ │ │ │ │ │

│этого счета по учету│ │ │ │ │ │ │

│покрытых (депонированных)│ │ │ │ │ │ │

│аккредитивов в размере│ │ │ │ │ │ │

│суммы аккредитива│ │ │ │ │ │ │

│(покрытия), перечисленного│ │ │ │ │ │ │

│кредитной организацией -│ │ │ │ │ │ │

│эмитентом в распоряжение│ │ │ │ │ │ │

│исполняющей кредитной│ │ │ │ │ │ │

│организации │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───────────────┼──┼────┼────┼────┼──┤

│3. Пассивный остаток по│ 409021 │ │ │ │ │ │

│балансовому счету N 40902│ │ │ │ │ │ │

│уменьшается на: │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых счетов│ │ │ │ │ │ │

│этого счета по учету│ │ │ │ │ │ │

│покрытых (депонированных)│ │ │ │ │ │ │

│аккредитивов в размере│ │ │ │ │ │ │

│суммы аккредитива│ │ │ │ │ │ │

│(покрытия), перечисленного│ │ │ │ │ │ │

│кредитной организацией -│ │ │ │ │ │ │

│эмитентом в распоряжение│ │ │ │ │ │ │

│исполняющей кредитной│ │ │ │ │ │ │

│организации │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───────────────┼──┼────┼────┼────┼──┤

│4. Пассивный остаток по│ 474091 │ │ │ │ │ │

│балансовому счету N 47409│ │ │ │ │ │ │

│уменьшается на: │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых счетов│ │ │ │ │ │ │

│этого счета по учету│ │ │ │ │ │ │

│покрытых (депонированных)│ │ │ │ │ │ │

│аккредитивов в размере│ │ │ │ │ │ │

│суммы аккредитива│ │ │ │ │ │ │

│(покрытия), перечисленного│ │ │ │ │ │ │

│кредитной организацией -│ │ │ │ │ │ │

│эмитентом в распоряжение│ │ │ │ │ │ │

│исполняющей кредитной│ │ │ │ │ │ │

│организации │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───────────────┼──┼────┼────┼────┼──┤

│5. Пассивный остаток по│ 520061 │ │ │ │ │ │

│балансовому счету N 52006│ │ │ │ │ │ │

│уменьшается на: │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых счетов│ │ │ │ │ │ │

│этого счета, на которых│ │ │ │ │ │ │

│учитываются выпущенные│ │ │ │ │ │ │

│кредитной организацией│ │ │ │ │ │ │

│облигации со сроком│ │ │ │ │ │ │

│погашения свыше 5 лет и не│ │ │ │ │ │ │

│содержащие в условиях│ │ │ │ │ │ │

│выпуска обязательства│ │ │ │ │ │ │

│кредитной организации -│ │ │ │ │ │ │

│эмитента по выкупу своих│ │ │ │ │ │ │

│облигаций ранее, чем через│ │ │ │ │ │ │

│5 лет │ │ │ │ │ │ │

└───────────────────────────┴───────────────┴──┴────┴────┴────┴──┘

Руководитель кредитной организации ___________________

(подпись, Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2. ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА К БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 30601 (КОД ОБОЗНАЧЕНИЯ 306011) ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (Приложение N 2/2 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37) Приложение 4. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N N 20202, 20206, 20207, 20208 В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЕ НА КОНЕЦ ДНЯ) (Приложение N 2/4 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)