Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 18.11.1997 N 23-У "О внесении изменений и дополнений в Положение "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" N 37 от 30.03.96 (с учетом изменений и дополнений,...

Приложение 4. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N N 20202, 20206, 20207, 20208 В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЕ НА КОНЕЦ ДНЯ) (Приложение N 2/4 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)

Приложение 4

к Указанию Банка России

от 18.11.97 N 23-У

Приложение N 2/4

к Положению

от 30.03.96 N 37

РАСЧЕТ <*>

СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ

НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N N 20202, 20206, 20207, 20208

В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ МИНИМАЛЬНО

ДОПУСТИМОГО ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

В ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЕ НА КОНЕЦ ДНЯ)

_______________________________________

(наименование кредитной организации)

НА "__" ________________ 199_ ГОДА

(месяц, следующий за отчетным)

--------------------------------

<*> Приложение должно быть подписано должностными лицами кредитной организации, подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.

(в тыс. руб.)

┌──────────────────────────────────────┬─────┬────┬───┬────┬─────┐

│ │01.__│Дата│...│Дата│01.__│

├──────────────────────────────────────┼─────┼────┼───┼────┼─────┤

│1. Минимально допустимый остаток│ │ │ │ │ │

│наличных денег в операционной кассе на│ │ │ │ │ │

│конец дня, установленный│ │ │ │ │ │

│территориальным учреждением│ │ │ │ │ │

│(расчетно - кассовым центром) Банка│ │ │ │ │ │

│России (включая минимально допустимые│ │ │ │ │ │

│остатки, установленные филиалам данной│ │ │ │ │ │

│кредитной организации по месту их│ │ │ │ │ │

│нахождения) │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼─────┼────┼───┼────┼─────┤

│2. Фактические остатки денежных│ │ │ │ │ │

│средств в кассе, учитываемых на б/сч.│ │ │ │ │ │

│N N 20202, 20206, 20207, 20208 │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼─────┼────┼───┼────┼─────┤

│3. Фактические остатки денежных│ │ │ │ │ │

│средств в кассе, учитываемых на б/сч.│ │ │ │ │ │

│N N 20202, 20206, 20207, 20208 в│ │ │ │ │ │

│пределах установленного│ │ │ │ │ │

│территориальным учреждением│ │ │ │ │ │

│(расчетно - кассовым центром) Банка│ │ │ │ │ │

│России минимально допустимого остатка│ │ │ │ │ │

│наличных денег в операционной кассе на│ │ │ │ │ │

│конец дня) (стр. 2 в пределах стр. 1) │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼─────┴────┴───┴────┴─────┤

│4. Средняя хронологическая величина│ │

│наличных денежных средств в кассе,│ │

│учитываемых на б/сч. N N 20202,│ │

│20206, 20207, 20208 в пределах│ │

│установленного территориальным│ │

│учреждением (расчетно - кассовым│ │

│центром) Банка России минимально│ │

│допустимого остатка наличных денег в│ │

│операционной кассе на конец дня за│ │

│отчетный месяц (код обозначения│ │

│202025) │ │

└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Руководитель кредитной организации ___________________

(подпись, Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3. ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (Приложение N 2/3 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37) Приложение 5. ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА N N 20202, 20206, 20207, 20208) (Приложение N 2/5 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)