Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 18.11.1997 N 23-У "О внесении изменений и дополнений в Положение "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" N 37 от 30.03.96 (с учетом изменений и дополнений,...

Приложение 5. ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА N N 20202, 20206, 20207, 20208) (Приложение N 2/5 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)

Приложение 5

к Указанию Банка России

от 18.11.97 N 23-У

Приложение N 2/5

к Положению

от 30.03.96 N 37

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА <*>

БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

N N 20202, 20206, 20207, 20208)

_______________________________________

(наименование кредитной организации)

НА "__" ________________ 199_ ГОДА

(месяц, следующий за отчетным)

--------------------------------

<*> Приложение должно быть подписано должностными лицами кредитной организации, подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.

(в тыс. руб.)

┌───┬─────┬──────────────┬───────────────────────────────────────┐

│ N │Номер│ Наименование │ Сумма │

│п/п│счета│ счета ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│ │ │ │ 01.___ │ ... │ ... │ 01.___ │

│ │ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤

│ │ │ │в │ин. │в │ин. │в │ин. │в │ин. │

│ │ │ │руб.│ва- │руб.│ва- │руб.│ва- │руб.│ва- │

│ │ │ │ │люта│ │люта│ │люта│ │люта│

│ │ │ │ │(в │ │(в │ │(в │ │(в │

│ │ │ │ │руб.│ │руб.│ │руб.│ │руб.│

│ │ │ │ │эк- │ │эк- │ │эк- │ │эк- │

│ │ │ │ │ви- │ │ви- │ │ви- │ │ви- │

│ │ │ │ │ва- │ │ва- │ │ва- │ │ва- │

│ │ │ │ │лен-│ │лен-│ │лен-│ │лен-│

│ │ │ │ │те) │ │те) │ │те) │ │те) │

├───┼─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │... │... │... │... │... │... │

├───┼─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│1 │20202│Касса │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│2 │20206│Касса обменных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │пунктов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│3 │20207│Денежные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │средства в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │операционных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │кассах, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │находящихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │вне помещений│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │банков │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│4 │20208│Денежные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │средства в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │банкоматах │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴─────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Руководитель кредитной организации ___________________

(подпись, Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 4. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N N 20202, 20206, 20207, 20208 В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЕ НА КОНЕЦ ДНЯ) (Приложение N 2/4 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37) Приложение 6. ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ДЕПОЗИТНЫХ (СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ) СЕРТИФИКАТОВ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ДЕПОЗИТА (ВКЛАДА) (Приложение N 2/6 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)