Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 18.11.1997 N 23-У "О внесении изменений и дополнений в Положение "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" N 37 от 30.03.96 (с учетом изменений и дополнений,...

Приложение 6. ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ДЕПОЗИТНЫХ (СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ) СЕРТИФИКАТОВ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ДЕПОЗИТА (ВКЛАДА) (Приложение N 2/6 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)

Приложение 6

к Указанию Банка России

от 18.11.97 N 23-У

Приложение N 2/6

к Положению

от 30.03.96 N 37

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА <*>

БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ДЕПОЗИТНЫХ (СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ)

СЕРТИФИКАТОВ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ДЕПОЗИТА (ВКЛАДА)

_______________________________________

(наименование кредитной организации)

НА "__" _________________ 199_ ГОДА

(месяц, следующий за отчетным)

--------------------------------

<*> Приложение должно быть подписано должностными лицами кредитной организации, подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.

(в тыс. руб.)

┌────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐

│ │ N балансового │Деп. (сберег.) серти-│

│ │ счета │фикаты с истекшим │

│ │ │сроком деп. (вклада) │

├────────────────┼─────────────────────────┼─────┬────┬────┬─────┤

│ │ │01.__│Дата│ ...│01.__│

├────────────────┼─────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ ...│... │... │

├────────────────┼─────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│Срочные │N 52102 │ │ │ │ │

│обязательства от├─────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│31 до 90 дней│N 52202 │ │ │ │ │

│включительно ├─────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│ │ИТОГО (код обозначения │ │ │ │ │

│ │520001) │ │ │ │ │

├────────────────┼─────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│Срочные │N 52103 │ │ │ │ │

│обязательства ├─────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│свыше 91 дня │N 52203 │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│ │N 52104 │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│ │N 52204 │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│ │N 52105 │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│ │N 52205 │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│ │N 52106 │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│ │N 52206 │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│ │ИТОГО (код обозначения │ │ │ │ │

│ │520002) │ │ │ │ │

└────────────────┴─────────────────────────┴─────┴────┴────┴─────┘

Руководитель кредитной организации ___________________

(подпись, Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 5. ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА N N 20202, 20206, 20207, 20208) (Приложение N 2/5 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37) Приложение 7. ПРИМЕР ОТРАЖЕНИЯ НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ УСЛОВНЫХ СУММ НЕДОВЗНОСА, ИЗЛИШНЕ ВНЕСЕННОЙ СУММЫ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ, НАЧИСЛЕННЫХ НЕПОЛУЧЕННЫХ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ И ПРОВЕДЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА (Приложение N 13 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)