Приложение 1. ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ (Приложение N 2 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)

┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│N балан- │ Остаток по счету на каждый календарный день месяца │

│сового │ │

│счета │ │

├─────────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│ │01.______ │ Дата │__________│ Дата │01.______ │

│ ├────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┤

│ │в │ин. │в │ин. │в │ин. │в │ин. │в │ин. │

│ │руб.│валю-│руб.│валю-│руб.│валю-│руб.│валю-│руб.│валю-│

│ │ │та в │ │та в │ │та в │ │та в │ │та в │

│ │ │руб. │ │руб. │ │руб. │ │руб. │ │руб. │

│ │ │экви-│ │экви-│ │экви-│ │экви-│ │экви-│

│ │ │ва- │ │ва- │ │ва- │ │ва- │ │ва- │

│ │ │ленте│ │ленте│ │ленте│ │ленте│ │ленте│

├─────────┼────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┤

│1. Счета│ │

│до │ │

│востребо-│ │

│вания и│ │

│срочные │ │

│обяза- │ │

│тельства │ │

│банка до│ │

│30 дней│ │

│включите-│ │

│льно │ │

├─────────┼────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┤

│30601 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│30603 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│30604 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40101 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40102 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(-40104) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40105 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40106 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40107 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40108 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(-40109) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(-40111) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40201 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40202 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40203 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40204 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40205 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40206 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40301 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40302 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40307 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40309 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40401 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40402 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40403 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40404 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40405 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40406 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40407 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40408 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40409 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40410 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40501 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40502 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40503 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40504 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40505 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40601 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40602 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40603 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40701 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40702 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40703 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40801 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40802 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40803 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40804 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40805 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40806 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40807 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40901 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40902 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40903 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40905 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40909 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40910 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│40911 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41001 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41002 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41008 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41101 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41102 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41108 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41201 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41202 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41208 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41301 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41302 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41308 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41401 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41402 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41408 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41501 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41502 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41508 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41601 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41602 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41608 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41701 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41702 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41708 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41801 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41802 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41808 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41901 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41902 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41908 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42001 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42002 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42008 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42101 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42102 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42108 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42201 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42202 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42208 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42301 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42302 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42308 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42501 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42502 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42508 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42601 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42602 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42608 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42701 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42702 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42801 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42802 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42901 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42902 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43001 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43002 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43101 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43102 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43201 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43202 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43301 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43302 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43401 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43402 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43501 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43502 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43601 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43602 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43701 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43702 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43801 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43802 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43901 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43902 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│44001 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│44002 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│47401 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(-47402) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│47409 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│47418 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52001 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52101 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52201 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52301 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52302 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│1.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│Расшиф- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ровки по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│балансо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│вым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│счетам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│вычитают-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ся: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│306011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│408061 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│409011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│409021 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│474091 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│1.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│Расшиф- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ровки по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│балансо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│вым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│счетам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│добавляю-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│тся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│520001 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│520002 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│1.3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│1.4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(стр. 1.1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│минус │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│стр. 1.2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│плюс стр.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1.3): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┘

│1.4. │

│Средняя │

│хроноло- │

│гическая │

│ежеднев- │

│ных │

│балансо- │

│вых │

│остатков │

│рублевых │

│средств │

│сроком до│

│востребо-│

│вания и│

│до 30│

│дней │

│включите-│

│льно │

└─────────┘

┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│2. │ │

│Срочные │ │

│обяза- │ │

│тельства │ │

│от 31 до │ │

│90 дней │ │

│включите-│ │

│льно │ │

├─────────┼────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┤

│41003 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41103 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41203 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41303 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41403 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41503 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41603 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41703 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41803 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41903 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42003 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42103 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42203 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42303 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42503 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42603 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42703 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42803 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42903 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43003 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43103 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43203 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43303 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43403 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43503 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43603 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43703 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43803 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43903 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│44003 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52002 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52102 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52202 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52303 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│2.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│Расшифро-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│вки по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│балансо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│вым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│счетам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│вычитают-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ся: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│520001 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│2.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│2.3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(стр. 2.1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│минус │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│стр. 2.2)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┘

│2.4. │

│Средняя │

│хроноло- │

│гическая │

│ежеднев- │

│ных │

│балансо- │

│вых │

│остатков │

│рублевых │

│средств │

│сроком от│

│31 до 90│

│дней │

│включите-│

│льно │

└─────────┘

┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│3. │ │

│Срочные │ │

│обяза- │ │

│тельства │ │

│от 91 дня│ │

│и более │ │

├─────────┼────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┤

│41004 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41005 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41006 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41007 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41104 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41105 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41106 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41107 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41204 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41205 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41206 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41207 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41304 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41305 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41306 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41307 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41404 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41405 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41406 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41407 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41504 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41505 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41506 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41507 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41604 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41605 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41606 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41607 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41704 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41705 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41706 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41707 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41804 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41805 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41806 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41807 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41904 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41905 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41906 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│41907 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42004 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42005 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42006 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42007 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42104 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42105 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42106 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42107 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42204 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42205 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42206 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42207 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42304 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42305 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42306 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42307 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42504 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42505 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42506 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42507 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42604 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42605 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42606 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42607 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42704 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42705 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42706 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42707 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42804 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42805 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42806 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42807 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42904 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42905 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42906 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│42907 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43004 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43005 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43006 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43007 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43104 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43105 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43106 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43107 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43204 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43205 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43206 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43207 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43304 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43305 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43306 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43307 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43404 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43405 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43406 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43407 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43504 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43505 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43506 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43507 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43604 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43605 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43606 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43607 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43704 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43705 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43706 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43707 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43804 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43805 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43806 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43807 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43904 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43905 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43906 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│43907 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│44004 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│44005 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│44006 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│44007 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52003 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52004 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52005 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52006 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52103 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52104 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52105 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52106 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52203 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52204 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52205 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52206 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52304 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52305 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52306 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│52307 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│3.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┤

│Расшиф- │ │

│ровки по│ │

│счетам │ │

│вычитают-│ │

│ся │ │

├─────────┼────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┤

│520002 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│520061 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│3.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│3.3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(стр. 3.1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│минус │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│стр. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│3.2): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┘

│3.4. │

│Средняя │

│хроноло- │

│гическая │

│ежеднев- │

│ных │

│балансо- │

│вых │

│остатков │

│рублевых │

│средств │

│сроком │

│свыше 91│

│дня │

├─────────┤

│4. │

│Средняя │

│хроноло- │

│гическая │

│ежеднев- │

│ных │

│балансо- │

│вых │

│остатков │

│средств в│

│ин. │

│валюте │

└─────────┘

Руководитель кредитной организации ___________________

(подпись, Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.