Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 30.07.2014 N 3353-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных...

Приложение 5. Отчетная справка (Код формы по ОКУД 0402112) (приложение 16 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации")

Приложение 5

к Указанию Банка России

от 30 июля 2014 года N 3353-У

"О внесении изменений в Положение

Банка России от 24 апреля 2008 года

N 318-П "О порядке ведения кассовых

операций и правилах хранения,

перевозки и инкассации банкнот

и монеты Банка России в кредитных

организациях на территории

Российской Федерации"

"Приложение 16

к Положению Банка России

от 24 апреля 2008 года N 318-П

"О порядке ведения кассовых

операций и правилах хранения,

перевозки и инкассации банкнот

и монеты Банка России в кредитных

организациях на территории

Российской Федерации"

Форму в MS-Excel см. в Положении Банка России от 24.04.2008 N 318-П.

Код формы документа по ОКУД

0402112

___________________________________________________________________________

(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной

организации или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование

и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП

(при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность

кредитной организации (филиалу)

ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА

_______________________

(дата)

Получено для совершения операций в сумме

(суммах) с указанием наименования валюты: _______________________________

___________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Наименование валюты

Приход <1>

Расход <1>

Фамилии, инициалы и подписи бухгалтерских работников

количество кассовых документов

сумма цифрами с указанием наименования валюты

количество кассовых документов

сумма цифрами с указанием наименования валюты

1

2

3

4

5

6

по документам, составленным на бумажном носителе:

по документам в электронном виде:

Остаток (остатки) на конец дня в сумме

(суммах) с указанием наименования валюты: _________________________________

___________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

______________________________ ________________ _______________________

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

______________________________ ________________ _______________________

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

--------------------------------

<1> Количество кассовых ордеров 0401106 указывается в приходной части настоящей справки, суммы по приходу и расходу, отраженные в кассовых ордерах 0401106, указываются в приходной и расходной частях настоящей справки.".

Приложение 4. Акт о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака (Код формы по ОКУД 0402145) (приложение 14 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации") Приложение 6. Справка о кассовых оборотах (Код формы по ОКУД 0402114) (приложение 17 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации")