I. Общая информация о проекте

1. Перечень участников проекта по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (далее - проект) (в случае если проект реализуется несколькими организациями, указанный перечень представляется отдельно по каждой организации (возможна реализация межхолдинговых и межотраслевых проектов).

2. Наименование организации.

3. Название предприятия, в которое входит организация.

4. Наименование проекта.

5. Контактные лица в организации, ответственные за реализацию проекта (Ф.И.О., должность, адрес, телефон, электронная почта).

6. Краткое описание проекта (описание сути проекта, указание, является ли проект принципиально новым или речь идет о модернизации существующих активов).

7. Срок реализации проекта (указываются сроки - с момента начала работ по проекту до момента окончания освоений капиталовложений и выхода на производственную мощность) с момента:

начала работ по реализации проекта;

начала финансирования проекта;

начала освоения капиталовложений по проекту;

окончания работ по реализации проекта;

окончания финансирования проекта;

окончания освоений капиталовложений по проекту;

выхода на производственную мощность.

8. Обоснование реализации проекта (нормативные документы Российской Федерации, поручения и распоряжения руководства управляющей компании, Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", наличие проекта в соответствующей отраслевой стратегии развития, предписания государственных органов власти, требования технических норм и регламентов, инициативы организации и иные основания).

9. Цели и планируемые результаты проекта:

технологические (например, повышение качества выпускаемой продукции);

производственные (например, создание новых производственных мощностей с изменением (сохранением) ассортимента продукции, расширение ассортимента продукции, сохранение текущего уровня производства, замена производственного оборудования (с указанием причины);

экономические (например, снижение себестоимости (указываются количественно определенное снижение переменных и постоянных затрат), повышение цены реализации продукции (услуг);

социальные;

иные результаты (экологические, повышение эффективности управления производством, создание информационных систем).

10. Целевые показатели проекта по годам (приводятся основные количественные показатели, характеризующие достижение целей проекта. Требуется указать специфические показатели, относящиеся непосредственно к рассматриваемому проекту (например, процент объема выпуска продукции в рамках проекта от запланированной проектной мощности, степень готовности объектов незавершенных строительством).

11. Основные этапы проекта

12. Текущий статус проекта (указывается информация о выполненных этапах (проведенных мероприятиях).

13. Согласование с заказчиками (для проектов, осуществляемых в рамках исполнения обязательств перед третьими лицами (в том числе в рамках исполнения государственного заказа), необходимо представить сведения о наличии согласований заказчика, а также о необходимости получения дополнительных согласований)

14. Разделение прав на активы, создаваемые в результате реализации проекта (для проектов, осуществляемых в рамках исполнения обязательств перед третьими лицами (в том числе в рамках исполнения государственного заказа), необходимо представить сведения о разделе прав на активы (в том числе результаты научно-технической деятельности) между сторонами по заключенным (планируемым) договорам).

15. Наличие необходимой разрешительной документации, а также проектной документации и заключений государственных органов (приводится перечень разрешительных документов (лицензий, сертификатов и др.), необходимых для осуществления проекта. В случае если действие документов оканчивается раньше завершения проекта, приводится комментарий о необходимых мероприятиях по получению (продлению) необходимых документов.

16. Допущения, используемые при оценке проекта (для каждого оценочного значения должно быть дано краткое обоснование, почему было выбрано то или иное значение):

шаг планирования;

темпы инфляции;

ставка дисконтирования;

ставки налогов.

17. Активы, приобретаемые, создаваемые или подлежащие модернизации в рамках проекта (по каждому активу указываются наименование группы активов (актива), характеристики активов, будущая стоимость активов. В случае если планируется приобретение активов (акций, долей, недвижимого имущества), необходимо предоставить информацию об оценочной стоимости актива).

18. Экономические показатели проекта (указываются значения показателей (изменения) текущих годовых показателей деятельности предприятия в результате реализации проекта, в том числе выручка, валовая прибыль, снижение расходов и иные показатели).

19. Технологические показатели проекта (краткое описание технологии производства, обоснования выбора технологии).

20. Инвестиционные показатели (чистая приведенная стоимость (NPV, рублей) на конец срока реализации проекта, внутренняя ставка доходности (IRR, процентов), простой срок окупаемости, дисконтированный срок окупаемости. В случае если организация является одним из участников проекта, указываются показатели, характеризующие участие организации).

21. Инвестиционный бюджет (включает в себя все типы затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта, составляется на период до выхода проекта на запланированную мощность. Инвестиционный бюджет должен включать в себя также стоимость приобретаемых внеоборотных активов, стоимость материальных ресурсов, необходимых для производства продукции (услуг), расходы на персонал, эксплуатационные расходы на содержание производственных фондов (техническое обслуживание, ремонты), расходы на аренду помещений, расходы на топливо и электроэнергию, административные и управленческие расходы, расходы на маркетинг и продажи и прочие расходы. По отдельным статьям представляются документы, обосновывающие запланированный объем затрат в рамках инвестиционного бюджета).

22. План финансирования (указываются источники финансирования (собственные, бюджетные, средства инвесторов, кредитные средства) инвестиционных затрат в разрезе периодов реализации проекта, условия привлечения средств (в разрезе кредиторов (сумм), сроков, стоимости финансирования, информации об обеспечении), информация о достигнутых договоренностях о привлечении средств (заключенных договорах).

23. Границы безубыточности проекта - анализ чувствительности проекта к изменению основных параметров (должна быть определена граница безубыточности (предельный уровень) параметра проекта, при применении которого чистая приведенная стоимость становится нулевой. Граница безубыточности определяется для объема реализации продукции (услуг), цены продукции (услуг), цены на основные статьи затрат, стоимости кредитования и других существенных параметров проекта).

24. Участники проекта (информация о других участниках проекта).

25. Юридическая схема проекта (указывается, в случае если в целях реализации проекта предполагается создание нового юридического лица (совместного предприятия), участие в капитале иного юридического лица с обоснованием целесообразности выбора схемы).

26. План производства (указываются в натуральном выражении по периодам объемы продукции (услуг) организации, которые планируется производить в результате реализации проекта).

27. План доходов (продаж) (на основе предполагаемого ценообразования и производственного плана рассчитываются доходы общества от реализации проекта по периодам (с распределением по годам), методы ценообразования для каждого продукта (услуги) и особенности ценообразования).

28. План сбыта продукции (услуг) (должен отражать стратегию продаж новых продуктов компании по периодам реализации проекта. Необходимо описать основные каналы продвижения продукта (какие каналы продвижения будут использоваться для различных сегментов потребителей), указать, какой вид рекламы предполагается использовать, план маркетинговых мероприятий по стимулированию сбыта продукции).

29. Анализ рынка сбыта:

краткое описание ситуации в отрасли;

обоснование, что предлагаемая в результате реализации инвестиционного проекта продукция (услуги) имеет рынок сбыта с указанием объема рынка сбыта;

тенденции на рынке сбыта;

прогнозы развития рынка сбыта;

уровень цен на аналогичную продукцию (услуги) на рынке сбыта;

характеристика конкурентов с указанием основных предприятий (компаний), их долей на рынке сбыта, конкурентных преимуществ, недостатков;

сравнение технологий;

специфические особенности рынка;

прогноз продаж по крупным потребителям или группам потребителей;

доля рынка сбыта, которую займет организация после реализации проекта;

характеристика целевого сегмента потребителей продукции (услуг) организации;

тип потребителя (государство, крупные корпорации, средние компании, иностранные компании, население);

анализ потребностей потребителей;

возможная реакция конкурентов на реализацию проекта.

30. Перечень и описание основных продуктов (товаров, услуг) (должны охватывать продукты (однородные группы продуктов), формирующие 80 процентов доходов по проекту). Анализ продуктов-аналогов (должен содержать перечень продуктов-аналогов по каждому продукту (однородной группе продуктов), которые планируется производить. Для каждого продукта (однородной группы продуктов) должно быть представлено сопоставление по основным характеристикам (цена, набор потребительских свойств, экологичность).

31. Потребности проекта (указываются потребности, имеющиеся ресурсы, оценивается доступность ресурсов с распределением - человеческих ресурсов, оборудования (технологического и прочего), энергии, участков земли, зданий и сооружений, коммуникаций, поставки материалов, комплектующих, услуг, нематериальных активов (технологий, программного обеспечения, лицензий, авторских и прочих прав). Существующая инфраструктура, необходимая для реализации проекта. Требования к подготовке новых активов к эксплуатации).

32. Согласование проекта (информация о необходимости согласования проекта в государственных органах, о распространяющихся на проект общегосударственных, региональных и местных требований, связанных с разрешением на строительство, защитой окружающей среды, охраной здоровья персонала и обеспечением техники безопасности, оценка нормативной базы реализации предлагаемого проекта).

33. Описание поставщиков оборудования (ориентировочные ценовые предложения поставщиков, оборудования (по объектам основных фондов, приобретение которых планируется в проекте), основные поставщики, уровень конкуренции среди поставщиков оборудования, сравнение условий поставки, анализ возможности и целесообразности импортозамещения, информация о заключенных договорах).

34. Основные поставщики сырья и материалов (требования проекта к характеристикам сырья и материалов, ориентировочные ценовые предложения поставщиков сырья и материалов, информация о заключенных договорах).