II. График движения денежных средств по проекту
|
|
Итого по проекту (тыс. рублей)
|
Год 1
|
Год 2
|
Год n
|
|
Денежные средства на начало периода
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования:
|
|
|
|
|
|
собственные
|
|
|
|
|
|
привлеченные (коммерческие)
|
|
|
|
|
|
бюджетное финансирование
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации продукции (услуг)
|
|
|
|
|
|
Затраты:
|
|
|
|
|
|
проектно-изыскательские работы
|
|
|
|
|
|
оборудование в составе проекта
|
|
|
|
|
|
пусконаладка оборудования
|
|
|
|
|
|
строительно-монтажные работы (СМР)
|
|
|
|
|
|
прочие капитализируемые расходы
|
|
|
|
|
|
аренда зданий (сооружений)
|
|
|
|
|
|
прочие эксплуатационные расходы
|
|
|
|
|
|
сырье и материалы
|
|
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности в составе проекта
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда:
|
|
|
|
|
|
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
услуги сторонних организаций
|
|
|
|
|
|
административные расходы
|
|
|
|
|
|
управленческие расходы
|
|
|
|
|
|
приобретение имущественных комплексов
|
|
|
|
|
|
приобретение основных средств
|
|
|
|
|
|
консультационные услуги
|
|
|
|
|
|
юридические услуги
|
|
|
|
|
|
капитализируемые затраты на рекламу и маркетинг
|
|
|
|
|
|
прочие капитализируемые расходы
|
|
|
|
|
|
возврат кредитов
|
|
|
|
|
|
стоимость заемного финансирования (процентные платежи)
|
|
|
|
|
|
налоговые платежи
|
|
|
|
|
|
прочие расходы
|
|
|
|
|
|
Денежные средства на конец периода
|
|
|
|
|
|
Чистое увеличение денежных средств
|
|
|
|
|