Порядок составления и представления отчета по форме 0420313 "Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга"

Порядок

составления и представления отчета по форме 0420313

"Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении

и ином обеспечении участника клиринга"

1. Отчет по форме 0420313 "Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга" составляется по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2. В графе 1 указывается порядковый номер участника клиринга.

3. В графах 2 - 4 указывается полное наименование участника клиринга, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

4. В графе 5 указывается группа (категория) участника клиринга, определенная в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.

5. В графах 6 - 9 отражается величина активов на основании данных клиринговых регистров клиринговой организации (центрального контрагента).

6. В графе 10 отражается совокупная величина денежных средств, составляющих индивидуальное и иное клиринговое обеспечение, используемых клиринговой организацией (центральным контрагентом) в собственных интересах, если это предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении, полученная на основании данных бухгалтерского учета клиринговой организации.

7. В графе 11 указывается итоговая сумма значений, указанных в графах 6 - 9.

8. В графе 12 отражается размер требуемого (необходимого) в соответствии с внутренними документами клиринговой организации (центрального контрагента) индивидуального и иного клирингового обеспечения участника клиринга на отчетную дату с учетом переоценки.

9. В графах 6 - 12 объемы активов и денежных средств указываются в тысячах рублей, без десятичных знаков. Объемы активов и денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России, на последнюю дату отчетного периода.