|
N п/п
|
Наименование
|
Единица измерений
|
Истекший год (i-2)
|
Текущий год (i-1)
|
Очередной год (i)
|
|
план
|
факт
|
план
|
ожид
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Производственные расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
Реагенты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2
|
Горюче-смазочные материалы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3
|
Материалы и малоценные основные средства
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
электроэнергия
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2
|
теплоэнергия
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3
|
теплоноситель
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4
|
топливо
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.2.5
|
холодная вода
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1
|
Расходы на оплату труда производственного персонала
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2
|
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.5
|
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.6
|
Общехозяйственные расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.7
|
Прочие производственные расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
1.7.1
|
Услуги по обращению с осадком сточных вод
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2
|
Расходы на амортизацию автотранспорта
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.3
|
Контроль качества воды и сточных вод
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.4
|
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Ремонтные расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
2.3
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1
|
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2
|
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Административные расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1
|
услуги связи и интернет
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2
|
юридические услуги
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3
|
аудиторские услуги
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.1.4
|
консультационные услуги
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.1.5
|
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.1.6
|
информационные услуги
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1
|
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2
|
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.3
|
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.4
|
Служебные командировки
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.5
|
Обучение персонала
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.6
|
Страхование производственных объектов
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.7
|
Прочие административные расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.7.1
|
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2
|
Расходы по охране объектов и территорий
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Амортизация
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
5.1
|
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
6.1
|
Аренда имущества
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
6.2
|
Концессионная плата
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
6.3
|
Лизинговые платежи
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
6.4
|
Аренда земельных участков
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
7.1
|
Налог на прибыль
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
7.2
|
Налог на имущество организаций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
7.3
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
7.4
|
Водный налог и плата за пользование водным объектом
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
7.5
|
Земельный налог
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
7.6
|
Транспортный налог
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
7.7
|
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Нормативная прибыль
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
8.1
|
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
8.2
|
Расходы на капитальные вложения
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
8.3
|
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Итого НВВ
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|