VI. Указания по формированию Консолидированной заявки

6.1. Формирование Консолидированной заявки осуществляется ТОФК с учетом следующих особенностей.

Консолидированные заявки составляются в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой.

В наименовании формы документа указывается номер Консолидированной заявки, присвоенный ТОФК, оформившему документ.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).

При этом дата составления Консолидированной заявки не должна быть позже даты текущего рабочего дня;

по строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование ТОФК, оформившего Консолидированную заявку, с отражением в кодовой зоне его кода, присвоенного ТОФК Федеральным казначейством по КОФК.

При этом наименование ТОФК, а также код по КОФК, должны соответствовать наименованию и коду по КОФК ТОФК, направившего в Федеральное казначейство данную Консолидированную заявку;

в кодовой зоне по строке "Дата, на которую средства должны быть перечислены" - дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на которую средства должны быть перечислены на соответствующий счет ТОФК. При этом дата, на которую средства должны быть перечислены, не должна быть ранее даты текущего рабочего дня.

Раздел 1 "Реквизиты заявки" заполняется следующим образом.

В графе 1 указывается общая сумма средств, необходимых для осуществления кассового расхода за счет средств, поступивших во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, за счет средств отдельных юридических лиц, а также для осуществления кассового расхода за счет средств Государственной компании "Российские автомобильные дороги".

В графе 2 указывается сумма резерва при получении указаний Федерального казначейства.

В графах 3, 4 и 5 указываются соответственно очередность, вид и назначение платежа. При этом в графе 5 может указываться дополнительная информация, необходимая для исполнения бюджета, в том числе обоснование направления дополнительной Консолидированной заявки.

В разделе 2 "Реквизиты банковского счета УФК" указываются реквизиты счетов ТОФК N 40302, N 40501 или реквизиты счетов МОУ ФК N 40401, N 40402, N 40403.

При этом реквизиты счетов ТОФК N 40302, N 40501 или реквизиты счетов МОУ ФК N 40401, N 40402, N 40403, указанные в Консолидированной заявке, должны соответствовать информации о реквизитах счетов ТОФК N 40302, N 40501 или реквизитах счетов МОУ ФК N 40401, N 40402, N 40403, имеющейся в Федеральном казначействе.

В графах 1 - 3 соответственно указываются полное наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации, в котором открыт соответствующий счет ТОФК, номер банковского счета ТОФК, БИК банка.

Графа 4 заполняется при наличии соответствующего реквизита.

Направляемые в Федеральное казначейство Консолидированные заявки должны содержать:

в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - фамилию и инициалы руководителя ТОФК (уполномоченного им лица с указанием должности);

в строке "Ответственный исполнитель" - должность, фамилию, инициалы и номер контактного телефона сотрудника ТОФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки, с указанием междугороднего телефонного кода;

дату подписания Консолидированной заявки (соответствующую дате формирования документа).

В случае формирования Консолидированной заявки на бумажном носителе дополнительно должны указываться:

в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - подпись руководителя ТОФК (уполномоченного лица);

в строке "Ответственный исполнитель" - подпись сотрудника ТОФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки.

6.2. Формирование Консолидированной заявки при ее получении от ТОФК по факсимильной связи осуществляется Федеральным казначейством в соответствии с требованиями, указанными в пункте 6.1 настоящего Порядка. При этом реквизиты формируемой Консолидированной заявки в Федеральном казначействе заполняются в соответствии с реквизитами, указанными в Консолидированной заявке, полученной от ТОФК по факсимильной связи, с учетом следующих особенностей:

в графах 1 и 2 раздела 1 указывается сумма, указанная в графе 1 раздела 1 Консолидированной заявки, полученной от ТОФК по факсимильной связи.

Формируемая в Федеральном казначействе Консолидированная заявка оформляется в электронном виде с применением ЭП работника Федерального казначейства, сформировавшего Консолидированную заявку, и заместителя руководителя Федерального казначейства или уполномоченного лица, к полномочиям которых относится подписание Консолидированных заявок.